|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
640.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2626.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
מניות, שהם 14.26% מהקרן |
| בזן | מניה | 1.42 | 8,000,000 | 9.1 | |
| שופרסל | מניה | 1.2 | 950,000 | 7.7 | |
| .EBAY INC | מניה | 1.07 | 32,500 | 6.9 | |
| POSCO-ADR | מניה | 0.78 | 20,650 | 5.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.65 | 680,000 | 4.2 | |
| SEARS HOLDINGS CORP | מניה | 0.53 | 26,500 | 3.4 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.49 | 11,350 | 3.2 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.48 | 16,500 | 3.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.48 | 56,000 | 3.1 | |
| GEMALTO | מניה | 0.37 | 8,500 | 2.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.32 | 117,500 | 2.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.31 | 40,500 | 2.0 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.3 | 50,000 | 1.9 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.28 | 180,000 | 1.8 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.27 | 875 | 1.8 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.27 | 5,000 | 1.7 | |
| COACH INC | מניה | 0.26 | 11,500 | 1.6 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 0.26 | 7,500 | 1.6 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.25 | 400 | 1.6 | |
| קמהדע | מניה | 0.25 | 100,000 | 1.6 | |
| BHP BILLITON LTD | מניה | 0.24 | 8,500 | 1.5 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.24 | 2,850,000 | 1.5 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.23 | 215,000 | 1.5 | |
| כנפיים | מניה | 0.21 | 165,000 | 1.4 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.21 | 330,000 | 1.3 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.2 | 17,100 | 1.3 | |
| פיבי | מניה | 0.2 | 23,009 | 1.3 | |
| .PRADA S.P.A | מניה | 0.19 | 53,000 | 1.2 | |
| G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.18 | 44,500 | 1.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.18 | 128,722 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.18 | 90,000 | 1.2 | |
| מטריקס | מניה | 0.17 | 60,000 | 1.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.15 | 3,810,000 | 0.9 | |
| אשדר | מניה | 0.15 | 501,553 | 1.0 | |
| מלונות הכשרת הישוב מר 1 | מניה | 0.15 | 156,000 | 1.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.13 | 25,000 | 0.8 | |
| דמרי | מניה | 0.13 | 21,500 | 0.9 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.12 | 1,500,000 | 0.8 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.11 | 511,500 | 0.7 | |
| דלתא | מניה | 0.1 | 5,504 | 0.6 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.09 | 66,500 | 0.6 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.08 | 9,774 | 0.5 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.07 | 2,500 | 0.4 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.07 | 18,500 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.07 | 1,945 | 0.5 | |
| CHINA CONSTRUCTION | מניה | 0.06 | 130,000 | 0.4 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.06 | 4,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.02 | 25,307 | 0.1 | |
| צור | מניה | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון | מניה | 0.01 | 13,500 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.40% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.4 | 7,750,000 | 2.5 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.09% מהקרן |
| WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 | כתב אופציה | 0.08 | 5,473 | 0.5 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 650,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.3 | 1,823,000 | 1.9 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 35,265 | 0.0 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 6,532 | 0.0 | |
113 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.85% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.63 | 8,750,000 | 10.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.11 | 5,650,000 | 7.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 4,900,000 | 6.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 7,750,000 | 6.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 4,750,000 | 6.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 6,250,000 | 5.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 4,850,000 | 5.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 6,640,000 | 5.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 5,200,000 | 5.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 4,550,000 | 4.5 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,600,000 | 3.7 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,125,000 | 3.6 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,000,000 | 3.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,770,000 | 3.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,800,000 | 3.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 4,250,000 | 3.4 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,875,000 | 3.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,725,000 | 3.3 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,250,000 | 3.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,550,000 | 3.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,800,000 | 2.9 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,800,000 | 2.9 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,850,000 | 2.9 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,800,000 | 2.9 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,000,000 | 2.8 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,776,126 | 2.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,500,000 | 2.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,095,451 | 2.6 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 8,750,000 | 2.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,692,298 | 2.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,671,434 | 2.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,000,000 | 2.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,550,000 | 2.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,000,000 | 2.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,453,099 | 2.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,750,000 | 2.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 2,350,000 | 2.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,100,000 | 2.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,872,952 | 2.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,750,000 | 1.8 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,000,000 | 1.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,425,000 | 1.8 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,600,000 | 1.7 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,850,000 | 1.6 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,600,000 | 1.5 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,150,000 | 1.4 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 4,350,000 | 1.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,625,000 | 1.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,015,000 | 1.3 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,238,462 | 1.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,250,000 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,600,000 | 1.2 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,000,000 | 1.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,100,000 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 850,000 | 0.9 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 750,000 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 800,000 | 0.9 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 810,000 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 742,500 | 0.8 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 775,000 | 0.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 577,946 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 750,000 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 550,000 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 675,000 | 0.6 | |
| SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 155,500 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 428,124 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 357,681 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 505,722 | 0.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 500,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 400,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 350,000 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 295,096 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 321,445 | 0.3 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 257,142 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 357,261 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 245,131 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 258,602 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 241,898 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 270,796 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 249,990 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 144,993 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 125,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 150,000 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 515,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 159,628 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 170,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 160,000 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 96,170 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 121,387 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 154,493 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 84,388 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 114,536 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 117,552 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 99,511 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 121,247 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 52,356 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0 | 16,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 13,575 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 883 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 53.09% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 12.03 | 60,000,000 | 77.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.23 | 23,500,000 | 39.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 6.22 | 40,000,000 | 39.9 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 6.19 | 39,500,000 | 39.7 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.17 | 31,000,000 | 33.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.68 | 30,000,000 | 30.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 4.66 | 30,000,000 | 29.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.15 | 15,000,000 | 20.2 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 2.69 | 3,950,000 | 17.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.08 | 5,000,000 | 6.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.99 | 5,000,000 | 6.3 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.03 | 130 | 0.2 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -462 | -0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.07 | 462 | 0.4 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.03 | -130 | -0.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.48% מהקרן |
| PROSHARES ULTRASHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.48 | 20,000 | 3.1 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 1,682,174 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 408,480 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| דוראה אג ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,720 | 0.0 | |
| דוראה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,441 | 0.0 | |
| דוראה אגח ד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,600 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.44% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | | 13.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 1.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|