TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי נוגה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   386.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1708.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 6.83% מהקרן
אקסלנס השקעות-ס מניה1.0384,4064.2
בזןמניה0.812,900,0003.3
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.5480,0002.2
דיסקונט אמניה0.48320,0002.0
דלק קבוצהמניה0.472,0001.9
לאומימניה0.45140,0001.8
בינלאומימניה0.4235,0001.7
הראל השקעותמניה0.3888,0011.5
UNICREDITO ORD SHS מניה0.3661,0001.5
הכשרת הישובמניה0.32100,0001.3
חברה לישראלמניה0.311,0001.3
מנדלסון תשת מניה0.29179,4761.2
סקייליין מניה0.2848,7801.2
מזרחי טפחותמניה0.2625,0001.1
מטריקסמניה0.2455,0001.0
פועליםמניה0.1945,0000.8


4


תעודות סל, שהם 2.43% מהקרן
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.94500,0003.8
תכלית א ת''א 100 תעודת סל0.7825,0003.2
תכלית גל י יתרתא תעודת סל0.37175,0001.5
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.34120,0001.4


1


יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.41120,0001.7


55


אג"חים קונצרני, שהם 27.75% מהקרן
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.65,750,0006.6
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני1.044,388,0004.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני14,000,0004.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.944,000,0003.8
EIB 9.25 20/07/2018 אג"ח קונצרני0.892,000,0003.6
SOCGEN VAR 12/31/49 אג"ח קונצרני0.891,000,0003.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.894,000,0003.7
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.863,350,0003.5
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.82,700,0003.3
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.763,000,0003.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.72,700,0002.8
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.662,600,0002.7
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.643,000,0002.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.642,000,0002.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.62,500,0002.5
9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 אג"ח קונצרני0.58500,0002.4
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.583,000,0002.4
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.582,100,0002.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.562,600,0002.3
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.552,000,0002.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.531,700,0002.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.532,000,0002.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.532,350,0002.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.512,000,0002.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.52,000,0002.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.471,500,0001.9
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.472,000,0001.9
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.451,700,0001.8
OI SA OIBRBZ 9.75 15/09/16 אג"ח קונצרני0.441,250,0001.8
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.421,700,0001.7
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.411,500,0001.7
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.391,500,0001.6
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.381,500,0001.5
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.381,500,0001.6
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.371,400,0001.5
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.361,400,0001.5
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.351,921,9521.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.351,500,0001.4
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.341,500,0001.4
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.331,461,0001.3
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.331,350,0001.4
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.311,250,0001.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.311,250,0071.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.294,000,0001.2
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.28900,0001.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.26850,0001.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.261,006,2001.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.241,000,0001.0
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.24900,0001.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.21800,0000.8
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.2800,0090.8
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.24,000,0000.8
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.18700,0000.7
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.17666,6660.7
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 15.29% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.6615,000,00015.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.5710,000,00014.6
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.6811,000,00010.9
גליל 5903 אג"ח מדינה2.466,000,00010.0
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה2.098,500,0008.5
גליל 5904אג"ח מדינה0.832,000,0003.4


4


מלוות קצר מועד, שהם 28.11% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד8.836,000,00035.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד8.3134,000,00033.9
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד6.1125,000,00025.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד4.8920,000,00020.0


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.47% מהקרן
ISHARES FTSE 100 UCITS ETF DIS (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.18120,0004.8
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.0627,5004.3
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.8215,0003.4
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.413,5001.7


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
גלובל 8אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,8540.0
דויסבורג אגח א חש 4/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0540,0400.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,448,8270.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0114,0000.0
פלדה אג 1מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה033,3330.0
רוגוזין אגח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08390.0
תעשיות רוגוזין 1ש''ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.24% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.21 41.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן