|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
16.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
88.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
מניות, שהם 103.43% מהקרן |
| פועלים | מניה | 5.63 | 55,000 | 1.0 | |
| גב ים | מניה | 5.58 | 900 | 1.0 | |
| פרוטרום | מניה | 5.4 | 7,500 | 0.9 | |
| לאומי | מניה | 5.38 | 70,000 | 0.9 | |
| דלק רכב | מניה | 5.3 | 24,000 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 4.99 | 114,183 | 0.9 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 4.94 | 6,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 4.87 | 30,000 | 0.8 | |
| ביג | מניה | 4.83 | 5,250 | 0.8 | |
| על בד | מניה | 4.8 | 15,000 | 0.8 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 4.38 | 1,250 | 0.7 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 4.28 | 22,500 | 0.7 | |
| ריט 1 | מניה | 4.27 | 75,000 | 0.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 4.25 | 3,000 | 0.7 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 3.8 | 32,000 | 0.6 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 3.37 | 7,000 | 0.6 | |
| מליסרון | מניה | 3.35 | 5,000 | 0.6 | |
| בזן | מניה | 3.33 | 500,000 | 0.6 | |
| סקופ | מניה | 2.71 | 12,000 | 0.5 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 2.66 | 130,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 2.63 | 9,000 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.69 | 300 | 0.3 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 1.6 | 20,000 | 0.3 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN | מניה | 1.29 | 350 | 0.2 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 1.26 | 200 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.03 | 10,000 | 0.2 | |
| ENTA | מניה | 1 | 1,000 | 0.2 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | מניה | 0.91 | 500 | 0.2 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.82 | 350 | 0.1 | |
| KROGER CO | מניה | 0.79 | 500 | 0.1 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.71 | 60 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.56 | 210 | 0.1 | |
| BOEING CO | מניה | 0.4 | 125 | 0.1 | |
| MASTERCARD | מניה | 0.37 | 200 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.18 | 1,000 | 0.0 | |
| AIG -CW21 WARRANTS FROM 54213 | מניה | 0.07 | 133 | 0.0 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.39% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.44 | 500,000 | 0.4 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 214,285 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 150,000 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 126,630 | 0.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -9.36% מהקרן |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.05 | -20 | 0.0 | |
| ת000001M502-25רכישה | CALL אופציית | -9.31 | -11 | -1.6 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.69% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.06 | 20 | 0.0 | |
| ת001520M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.75 | -18 | -0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.29% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|