|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
158.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
619.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.22% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2 | 2,914,567 | 3.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,503,451 | 1.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 979,648 | 1.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 347,584 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 247,142 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 249,232 | 0.3 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 190,000 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 199,192 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 157,406 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 153,586 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 148,353 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,056 | 0.1 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 42.71% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 16.76 | 18,300,000 | 26.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 8.82 | 14,117,458 | 14.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 7.07 | 8,802,889 | 11.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.4 | 8,129,328 | 8.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.64 | 2,100,376 | 2.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.21 | 1,330,719 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.67 | 1,027,600 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0.63 | 832,895 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.3 | 411,138 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.09 | 118,984 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.08 | 106,355 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.04 | 52,260 | 0.1 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.66% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.55 | 12,081,118 | 12.1 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 5.71 | 9,140,268 | 9.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 4.58 | 7,339,500 | 7.3 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 4.47 | 7,150,787 | 7.1 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.97 | 3,151,300 | 3.2 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.92 | 3,075,400 | 3.1 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.46 | 2,335,700 | 2.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 23.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 22.94 | | 36.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | | 0.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|