TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון שקלים ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   150.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   445
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 1.16% מהקרן
פסג מדד סא בנשק תעודת סל1.16550,0001.8


27


אג"חים קונצרני, שהם 12.92% מהקרן
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני0.941,423,7961.5
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.941,287,3601.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.811,237,0001.3
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.81,223,3581.2
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.791,125,8471.2
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.781,167,7421.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.75989,3351.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.75983,7191.2
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.731,125,0001.1
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.721,054,4681.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.57820,7660.9
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.56882,2170.9
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.51638,5190.8
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.46654,7160.7
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.41578,3070.6
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.39532,1110.6
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.37540,8540.6
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.35500,0000.5
בל"ל ש"ה נד 201 אג"ח קונצרני0.27405,7000.4
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.22420,4700.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.21350,5240.3
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.17250,0000.3
6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 אג"ח קונצרני0.15200,0000.2
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.13169,7430.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.07101,6800.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני01210.0


4


אג"חים מדינה, שהם 67.78% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה36.343,611,80656.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה26.634,104,61141.0
6% ממשל שקלית 0219 2.2019. אג"ח מדינה2.883,500,0004.4
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה22,796,1403.1


1


מלוות קצר מועד, שהם 14.98% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד14.9823,136,85023.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.34 0.5


1


תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.65% מהקרן
אלון רבוע נעמ 1-ל תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר0.651,000,0001.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן