TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון אג"ח מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   99.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   312.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


מניות, שהם 4.59% מהקרן
דלק קבוצהמניה0.727530.7
אמותמניה0.5143,8500.5
דלק רכבמניה0.5113,6940.5
נובהמניה0.511,5640.5
איי.סי.אלמניה0.4917,5000.5
שיכון ובינוימניה0.4966,0000.5
טבעמניה0.482,1500.5
פריגו מניה0.488000.5
בינלאומימניה0.387,7710.4
אפי נכסיםמניה0.023190.0
רבוע נדלןמניה0.01890.0


7


תעודות סל, שהם 5.90% מהקרן
תכלגל סח יורשק תעודת סל1.12300,0001.1
תכלית סל ו' ניקיי תעודת סל1.088,0001.1
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.99130,0001.0
תכלתמר י יתר 50 תעודת סל0.94197,8910.9
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.9116,9550.9
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.56115,0680.6
קסםסמ 22מסארופה תעודת סל0.3111,4980.3


2


יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.39154,2360.4
רציו יהשיחידת השתתפות0.331,026,9710.3


1


אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.61512,0000.6


7


אג"חים קונצרני, שהם 0.82% מהקרן
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.59516,5000.6
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.15139,1780.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.0877,9040.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני010.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני010.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני09120.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני010.0


6


אג"חים מדינה, שהם 72.60% מהקרן
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 אג"ח מדינה19.5314,650,00019.7
גליל 5903אג"ח מדינה18.4411,100,00018.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה15.7412,350,37915.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה8.97,450,0009.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה5.215,272,2045.2
6% ממשל שקלית 0219 2.2019. אג"ח מדינה4.783,800,0004.8


2


מלוות קצר מועד, שהם 4.54% מהקרן
מקמ 315 מלווה קצר מועד3.293,319,4903.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.251,263,3881.3


10


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.78% מהקרן
FIRST TRUST HEALTH CARE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.114,5971.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TEC (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.026,3181.0
FIRST TRUST FINANCIL ALPH (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.8810,0830.9
POWERSHARES DYB INDUSTRIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.824,5700.8
POWERSHARES DYNAMIC ENERG (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.724,2760.7
ISHARES S+P INDIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.312,4300.3
SPDR S&P (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.39500.3
ISHARES MSCI TAIWAN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.284,6000.3
ISHARES MSCI SOUTH KOREA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.251,1200.3
FIRST TRUST EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.098000.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.36% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.36 3.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן