|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
96.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
516.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.83% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 5.94 | 6,265,061 | 5.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.55 | 3,890,552 | 5.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 5.18 | 3,448,926 | 5.0 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 4.82 | 3,160,396 | 4.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 4.13 | 4,773,108 | 4.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.84 | 3,099,723 | 3.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.65 | 3,475,408 | 3.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.11 | 2,323,970 | 3.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.81 | 1,862,229 | 2.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.75 | 3,586,722 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.74 | 2,475,943 | 2.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.31 | 2,105,236 | 2.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,756,170 | 2.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.3 | 2,075,337 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.2 | 1,509,495 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.13 | 1,862,705 | 2.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 1,767,230 | 1.9 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,339,638 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,277,888 | 1.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,300,863 | 1.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,404,936 | 1.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,254,831 | 1.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,124,037 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,033,041 | 1.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,351,967 | 1.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,180,426 | 1.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,132,605 | 1.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,459,764 | 1.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,156,954 | 1.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 842,032 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,780,256 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 918,863 | 1.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 938,911 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.09 | 996,719 | 1.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 973,042 | 1.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 871,997 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.03 | 794,196 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,079,377 | 1.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 716,259 | 1.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 993,278 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.91 | 900,258 | 0.9 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 764,710 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.85 | 642,821 | 0.8 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 783,646 | 0.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 760,592 | 0.8 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 607,482 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 563,814 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 654,260 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 557,678 | 0.7 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 639,785 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 619,825 | 0.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 495,653 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 570,415 | 0.6 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 641,588 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 519,543 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 496,934 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 472,806 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 429,422 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | | 0.0 | |
|