רשימת אחזקות מלאה

יובנק מדדית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		29.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		94.89999

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
44	אג"חים קונצרני, שהם 20.77% מהקרן
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.35	321,979	0.4
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1.33	389,467	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	263,526	0.3
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.86	199,798	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.75	188,671	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	195,641	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.72	206,288	0.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.7	191,035	0.2
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	225,236	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	209,568	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	199,353	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.64	151,321	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	142,323	0.2
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	164,693	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.6	145,613	0.2
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.59	163,909	0.2
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.56	145,612	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.52	111,269	0.2
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.51	105,295	0.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	140,199	0.1
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	113,990	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	105,463	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	101,280	0.1
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.43	105,250	0.1
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	103,639	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.4	93,399	0.1
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	122,186	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.38	118,275	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.3	75,691	0.1
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.29	74,676	0.1
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.26	75,040	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.24	57,263	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.24	50,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.24	60,780	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.23	66,110	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	49,564	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	48,837	0.1
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.17	47,253	0.1
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	35,630	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	37,294	0.0
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.08	20,000	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	12,751	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 76.13% מהקרן
	גליל 5904	אג"ח מדינה	20.02	3,527,032	6.0
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	19	5,327,565	5.7
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	17.51	3,901,401	5.2
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	16.59	4,948,458	5.0
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.01	474,979	0.9
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.10% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.1		0.6