TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מוקד גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   20.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   45.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


12


מניות, שהם 2.57% מהקרן
BANK OF AMERICA CORP מניה0.361,3000.1
איי.סי.אלמניה0.332,5000.1
דלק רכבמניה0.231,3000.0
CHINA CONSTRUCTION BANK-H מניה0.2215,0000.0
אלביט מערכותמניה0.222000.0
נייסמניה0.222500.0
BANK OF CHINA מניה0.220,0000.0
IND&COMM BK OF CHINA-H מניה0.215,0000.0
איידיאיי ביטוח מניה0.193000.0
עזריאלי קבוצה מניה0.162500.0
אל עלמניה0.1440,0000.0
שיכון ובינוימניה0.13,0000.0


10


תעודות סל, שהם 12.05% מהקרן
הראלס ד תב60 תעודת סל3.5250,0000.8
תכלמר טו בונד60 תעודת סל2.1215,0000.5
תכלאינ נט בנדשח תעודת סל1.95130,0000.4
הראלס יא תא75 תעודת סל1.0730,0000.2
הראלס סט תשוא תעודת סל1.0775,0000.2
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.7550,0000.2
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.542,5000.1
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל0.453,0000.1
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.3510,0000.1
הראלס יד יתר50 תעודת סל0.2511,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אידיבי פת אפ 3 כתב אופציה0.0190,0030.0


49


אג"חים קונצרני, שהם 21.38% מהקרן
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.96150,0000.2
CITIGROUP INC אג"ח קונצרני0.9550,0000.2
TEVA PHARMACEUT FIN BV אג"ח קונצרני0.9150,0000.2
EBAY INC אג"ח קונצרני0.8850,0000.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.8150,0000.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.78150,0000.2
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.74150,0000.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.72160,0000.2
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.68192,7550.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.63100,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.62130,0000.1
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.61110,0000.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.6120,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.58100,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.54100,0000.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.5480,0000.1
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.53105,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.52100,0000.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.5100,0000.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.5100,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.4980,0000.1
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.49100,0000.1
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.4770,0000.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.47100,0000.1
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.47100,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.46100,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.42100,0000.1
כללביט אגח ג אג"ח קונצרני0.470,0000.1
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.3970,0000.1
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.3780,0000.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.3670,0000.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.3350,0000.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.3250,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.2760,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.2650,0000.1
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.2550,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.2550,0000.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.2450,0000.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.2450,0000.1
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.2350,0000.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.230,0000.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.1942,8500.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.120,0000.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.0515,1320.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.058,6000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0 0.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 34.01% מהקרן
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה10.011,800,0002.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה8.041,500,0001.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה6.91,500,0001.5
STATE OF ISRAEL אג"ח מדינה3.97200,0000.9
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.1500,0000.7
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה1.99400,0000.4


1


מלוות קצר מועד, שהם 8.28% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד8.281,800,0001.8


2


CALL אופציות, שהם -0.05% מהקרן
ת25-502M001460C CALL אופציית0.0130.0
דלר-502M0.0400C CALL אופציית-0.06-750.0


2


PUT אופציות, שהם 0.29% מהקרן
דלר-502M0.0400P PUT אופציית0.32750.1
ת25-502M001460P PUT אופציית-0.03-30.0


10


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.47% מהקרן
ISHARES LEHMAN (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.822,0000.8
WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.084,0000.5
ISHARES S&P 500 INDEX FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.845000.4
WISDOMTREE JAPAN DIVIDEND FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.551,7000.3
FIRST TRUST DJ INTERNET IND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.081,0000.2
ISHARES RUSSELL 2000 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.075000.2
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.874000.2
FINANCIAL SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.852,0000.2
ENERGY SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.685000.1
POWERSHARES INDIA PORTFOLIO (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.631,5000.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0227,5290.0
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0210,0000.0
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,0000.0
אנטר הולד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,9280.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.89% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים1.84 0.4
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן