| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.28% מהקרן |
| DEV BK OF KAZAKHSTAN 4.125% 22 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 300,000 | 1.0 | |
| ADT CORP ADT3.5 07/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 250,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 414,161 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 42,500 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 36.30% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 26.78 | 11,300,000 | 14.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.59 | 2,813,836 | 3.0 | |
| UNITED MEXICAN 4 2023 | אג"ח מדינה | 3.93 | 500,000 | 2.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.92% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.92 | 1,634 | 0.5 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -1.65% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -1.65 | -1,634 | -0.9 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.70% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | | 0.1 | |