|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
47.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
178 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
מניות, שהם 83.40% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.02 | 19,018 | 4.3 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 8.74 | 6,882 | 4.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 8.67 | 144,770 | 4.1 | |
| לאומי | מניה | 8.61 | 309,598 | 4.1 | |
| פועלים | מניה | 7.08 | 190,992 | 3.3 | |
| בזק | מניה | 6.39 | 480,186 | 3.0 | |
| נייס | מניה | 5.63 | 13,754 | 2.7 | |
| אופקו הלת' | מניה | 4.79 | 49,413 | 2.3 | |
| ג'י סיטי | מניה | 4.2 | 39,787 | 2.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 3.14 | 10,929 | 1.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.07 | 1,504 | 1.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3 | 32,958 | 1.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.8 | 214,720 | 1.3 | |
| פרוטרום | מניה | 2.8 | 10,729 | 1.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.94 | 717 | 0.9 | |
| מליסרון | מניה | 1.34 | 5,544 | 0.6 | |
| בינלאומי | מניה | 1.29 | 12,385 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.89 | 88,940 | 0.4 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.34% מהקרן |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 1.34 | 5,470 | 0.6 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 8.62% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.94 | 2,748,114 | 1.9 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 2.93 | 539,556 | 1.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.75 | 59,383 | 0.8 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.02 | 10 | 0.0 | |
| תC001460M501-25 | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| תP001460M501-25 | PUT אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.04 | -10 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.63% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | 2,993,983 | 3.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 35,291 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|