|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
973.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4606.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 2.05% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 2.05 | 723,000 | 20.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.1 | 1,000,000 | 1.0 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.83% מהקרן |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.32 | 30,215,051 | 32.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.97 | 25,527,870 | 29.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.66 | 23,322,028 | 26.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.47 | 22,007,692 | 24.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 22,675,856 | 23.7 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.87 | 17,606,065 | 18.3 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 16,094,846 | 17.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.74 | 15,879,967 | 17.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.56 | 14,156,752 | 15.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 11,582,335 | 12.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 9,770,286 | 11.4 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.16 | 10,676,057 | 11.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 10,910,727 | 11.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 8,779,818 | 9.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 7,966,054 | 8.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 6,000,000 | 6.5 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.66 | 6,194,692 | 6.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 5,386,662 | 5.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 5,584,186 | 5.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 4,869,373 | 5.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 4,230,087 | 4.8 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 4,280,467 | 4.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 5,278,707 | 4.3 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 4,079,363 | 4.2 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 4,200,000 | 4.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,960,008 | 4.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,981,643 | 4.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,725,306 | 3.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,335,639 | 3.9 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 3,229,368 | 3.5 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,222,409 | 3.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,901,006 | 3.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,757,691 | 3.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,537,151 | 2.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,435,381 | 2.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,350,755 | 2.6 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,381,000 | 2.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,404,085 | 2.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,351,296 | 2.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,090,515 | 2.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,710,000 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,610,956 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,538,003 | 1.6 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,108,550 | 1.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,200,054 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,110,440 | 1.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,080,000 | 1.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 887,823 | 0.9 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 858,080 | 0.9 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 781,307 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 679,394 | 0.7 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 700,000 | 0.7 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 272,712 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.39% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.39 | 3,859,964 | 3.8 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 39.86% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 13.52 | 122,161,950 | 132.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 10.45 | 88,153,219 | 102.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 8.55 | 65,837,913 | 83.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.27 | 46,646,928 | 51.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.81 | 7,890,000 | 7.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.68 | 6,233,721 | 6.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.58 | 5,706,336 | 5.7 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.32% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 4.19 | 41,000,000 | 40.9 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.07 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1.65 | 16,155,000 | 16.1 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.64 | 16,000,000 | 16.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.59 | 15,500,000 | 15.5 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.86 | 8,412,247 | 8.4 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.26 | 2,566,951 | 2.6 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.06 | 600,000 | 0.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפאר 1 (לא סחיר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,585 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.07% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 49,497,958 | 49.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -342 | 0.0 | |
|