TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל שער מיועד רבעוני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   106.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   224.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


33


אג"חים קונצרני, שהם 8.82% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.231,250,0001.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.141,122,6141.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.93750,0000.9
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.76735,0220.8
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.56519,9450.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.44435,5480.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.42400,0000.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.32300,0000.3
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.31294,7470.3
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.3282,0060.3
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.26244,3760.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.25239,3180.3
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.21200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.15153,7430.2
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.13108,8880.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.1290,0000.1
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.1295,1420.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.0989,5480.1
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.0875,0000.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0873,2950.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0858,7880.1
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0644,4440.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.0548,0000.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0537,0550.0
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.0537,1640.0
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.0429,7350.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0433,3330.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0440,0000.0
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.0221,7650.0


22


אג"חים מדינה, שהם 70.87% מהקרן
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה10.058,426,88310.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה8.738,000,0008.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה7.666,441,0007.8
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.525,233,0705.6
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה5.484,375,1055.6
שחר 2683 אג"ח מדינה4.764,530,0004.8
גליל 5904אג"ח מדינה4.282,549,1004.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה4.253,368,2384.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.23,307,3544.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.242,237,5793.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.082,500,0003.1
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.772,807,8732.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.081,564,4042.1
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה1.761,790,0001.8
גליל 5472 אג"ח מדינה1.19870,0001.2
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.85800,0000.9
גליל 5903אג"ח מדינה0.5300,0000.5
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.38200,0000.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.0650,0000.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.0111,1630.0
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה0.018,0000.0
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.018,0000.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 12.82% מהקרן
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד12.8212,980,00013.0


1


CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.062000.1


1


PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.11-200-0.1


8


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.92% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים9.88 10.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים3.04 3.1
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן