TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל שקלית +15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   58
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   246.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


מניות, שהם 0.39% מהקרן
סקייליין מניה0.092,3000.1
כלל ביוטכנומניה0.0711,7480.0
קמהדעמניה0.072,5390.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.066660.0
הכשרת הישובמניה0.041,9200.0
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.028,4000.0
קרדן נדלן מניה0.028,8500.0
אבראמניה0.014,9510.0
אלביט מדיקל טכנמניה0.0126,0000.0
אידיבי פתוח חדש מניה0 0.0
דורי קבוצהמניה02,1540.0


12


תעודות סל, שהם 10.29% מהקרן
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.8334,0001.1
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.3228,9120.8
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל1.274,9690.8
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל1.0155,7650.6
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.8913,4340.5
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.816,0000.5
קסםסמ 10 ראסל תעודת סל0.7910,9110.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.695,0000.4
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.692,5000.4
קסםסמ 38 ניקיי תעודת סל0.512,2510.3
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.291,5000.2
פסג מדד עז אגשח תעודת סל0.194,9050.1


3


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום אפ 1 כתב אופציה0.016,3200.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה04600.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה04600.0


33


אג"חים קונצרני, שהם 15.15% מהקרן
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.771,000,0001.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.69900,0001.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.56882,7680.9
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני1.33763,5790.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.16650,0000.7
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.85500,0000.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.76500,0000.5
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.72404,9080.4
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.55300,0000.3
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.45270,0000.3
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.42257,5560.3
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.4241,2420.2
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.38226,2810.2
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.33195,0990.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.32200,0000.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.32216,9530.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.25150,0000.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.2121,4380.1
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.19113,4030.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.19150,0000.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.19106,3350.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.17100,0000.1
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.1690,0000.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.1696,1970.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.1590,0000.1
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.1594,6650.1
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.0951,0840.1
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.0750,0000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.07150,0000.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0632,0000.0
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.0423,7330.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0840.0
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני08340.0


2


אג"חים מדינה, שהם 9.06% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה6.752,800,0004.1
שחר 2683 אג"ח מדינה2.311,316,2691.4


3


מלוות קצר מועד, שהם 56.88% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד27.1916,500,00016.5
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד16.510,000,00010.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד13.198,000,0008.0


2


CALL אופציות, שהם 0.12% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.081650.0
תC001460M502-25 CALL אופציית0.04200.0


2


PUT אופציות, שהם -0.22% מהקרן
תP001460M502-25 PUT אופציית-0.07-200.0
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.15-165-0.1


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR15 חוזה עתידי010.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.60% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.6 2.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן