רשימת אחזקות מלאה

דש קונצרני ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		105.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		450.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	אג"חים להמרה, שהם 1.33% מהקרן
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.62	721,129	0.7
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.57	656,424	0.7
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.14	164,482	0.2
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0	2,000	0.0
264	אג"חים קונצרני, שהם 69.51% מהקרן
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2.11	2,594,968	2.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	1.52	1,683,209	1.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.49	1,770,000	1.8
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.47	1,578,939	1.7
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.38	1,640,107	1.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.22	1,472,239	1.4
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.18	1,763,600	1.4
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	1.18	1,536,000	1.4
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.17	1,385,474	1.4
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.07	1,026,882	1.3
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.06	1,052,750	1.3
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	1	984,296	1.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	1	989,373	1.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	952,574	1.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.93	960,563	1.1
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.91	1,028,000	1.1
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.9	1,338,424	1.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.87	746,833	1.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.86	794,854	1.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	799,416	1.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	847,557	1.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	973,000	1.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.8	746,091	0.9
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	757,626	0.9
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.75	888,914	0.9
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	839,151	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.75	839,666	0.9
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.74	866,889	0.9
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	827,249	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.69	774,612	0.8
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.61	694,868	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	465,464	0.6
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	538,392	0.6
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.53	609,165	0.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.52	467,813	0.6
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	536,763	0.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.5	524,031	0.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.49	570,357	0.6
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	565,000	0.6
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	401,866	0.5
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	526,272	0.5
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	414,693	0.5
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	481,565	0.5
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	414,051	0.5
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.42	448,173	0.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	487,435	0.5
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	428,060	0.5
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.39	595,166	0.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.37	334,579	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	400,800	0.4
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	448,795	0.4
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	428,671	0.4
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	384,261	0.4
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.33	92,000	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.33	360,099	0.4
	URALKALI OJSC 3.723% 04/18	אג"ח קונצרני	0.32	115,000	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	279,611	0.4
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.32	432,777	0.4
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	378,809	0.4
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	389,195	0.4
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	348,510	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.3	279,645	0.4
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	277,189	0.4
	SIBNEF4.375 19/09/2022	אג"ח קונצרני	0.29	116,000	0.3
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	334,616	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.28	299,507	0.3
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	330,000	0.3
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	266,331	0.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.28	274,527	0.3
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	297,860	0.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	326,634	0.3
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.28	317,460	0.3
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.27	261,025	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	254,973	0.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	312,000	0.3
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	300,000	0.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	267,257	0.3
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	275,608	0.3
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	259,777	0.3
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.24	264,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.24	274,717	0.3
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.24	291,598	0.3
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.24	287,271	0.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.24	201,828	0.3
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	224,037	0.3
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	257,553	0.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	250,000	0.3
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.22	247,679	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.22	265,894	0.3
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	261,013	0.3
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	231,508	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	204,341	0.3
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	471,173	0.3
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	374,783	0.3
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	242,700	0.2
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.21	182,932	0.3
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	250,000	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.21	200,282	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.21	229,540	0.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.21	240,539	0.3
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.2	188,841	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	234,160	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	210,000	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.2	217,343	0.2
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.2	222,628	0.2
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	231,895	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	194,875	0.2
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	261,600	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	224,299	0.2
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	168,558	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.19	205,962	0.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	215,668	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	209,880	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.18	163,089	0.2
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	210,000	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	191,251	0.2
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	184,067	0.2
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	250,000	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	201,338	0.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	199,150	0.2
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	276,633	0.2
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.17	161,894	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	178,505	0.2
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	176,007	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.17	191,424	0.2
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.17	208,100	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	150,186	0.2
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.17	162,546	0.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	156,308	0.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.17	164,012	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	190,784	0.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	204,778	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	143,315	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	169,333	0.2
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	157,376	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.15	153,045	0.2
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	141,402	0.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	177,503	0.2
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	167,046	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	163,528	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.14	112,267	0.2
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	233,825	0.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	150,735	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.14	134,419	0.2
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	213,028	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.14	148,196	0.2
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	182,015	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	149,060	0.2
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	133,039	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	139,816	0.2
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.13	152,246	0.2
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	138,828	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	135,673	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.13	148,267	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	138,421	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	136,937	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	133,606	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	114,467	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	110,719	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	121,749	0.1
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	141,003	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.12	107,101	0.1
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	307,664	0.1
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	291,000	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	131,419	0.1
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	123,178	0.1
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.11	119,972	0.1
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	110,638	0.1
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.11	133,193	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	134,000	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	106,149	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.11	92,503	0.1
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	127,680	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	126,661	0.1
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	120,000	0.1
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	102,650	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	105,184	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.1	120,476	0.1
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	106,309	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.1	103,645	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.1	116,090	0.1
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	96,388	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	95,745	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	118,094	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	99,764	0.1
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.1	96,255	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.1	103,015	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.09	90,929	0.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	98,590	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	92,358	0.1
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	91,854	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	97,527	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.09	100,044	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	93,243	0.1
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	318,943	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.09	83,436	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	86,255	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	89,015	0.1
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.08	91,941	0.1
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.08	23,361	0.1
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.08	25,116	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.08	91,170	0.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.08	79,012	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	85,233	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.07	76,658	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	72,063	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	424,197	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	61,846	0.1
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	77,377	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.07	84,398	0.1
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.07	64,854	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	57,360	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.06	66,942	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	67,494	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	65,638	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	49,043	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	68,229	0.1
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	58,435	0.1
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	50,732	0.1
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	45,157	0.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	49,000	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	43,334	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	45,154	0.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	34,847	0.0
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.04	12,888	0.1
	דלק(תמר) $-23רמ	אג"ח קונצרני	0.04	11,458	0.0
	דלק(תמר) $-25רמ	אג"ח קונצרני	0.04	12,360	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	37,500	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	47,108	0.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	41,483	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	53,074	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	35,666	0.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	42,045	0.0
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	34,932	0.0
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	28,790	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	29,576	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	36,087	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	34,341	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	29,870	0.0
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	26,566	0.0
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	15,037	0.0
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.02	27,913	0.0
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.02	22,688	0.0
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	24,456	0.0
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	18,511	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	19,500	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	61,295	0.0
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	22,379	0.0
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	9,478	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	9,990	0.0
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	11,884	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	12,109	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	11,478	0.0
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	12,015	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	6,349	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0	4,040	0.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	62	0.0
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0	579	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0	213	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 6.07% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.97	3,222,470	4.7
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	1.6	1,780,886	1.9
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.5	403,565	0.6
14	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן
	ישראלום אגח ו	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	114,400	0.1
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	193,209	0.0
	ישראלום אגח ה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	27,961	0.0
	סאני אגח ג חש 3/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	106,314	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	80,502	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	26,521	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	6,998	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	14,559	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	40,250	0.0
	אוברלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	246,705	0.0
	אלקטרוכימ אג''ח סדרה 3	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	34,459	0.0
	אלקטרוכימ אג''ח סדרה 4	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,341	0.0
	גרנד סנטר אגח 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	95,492	0.0
	רוגוזין אגח 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	335	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.26% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	12.26		14.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0