| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 5.7 | 0.1 |
| CS 6%02/18 | אג"ח קונצרני | 3.05 | 0.0 |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 12.58 | 0.2 |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.12 | 0.0 |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.22 | 0.0 |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 73.2 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0.3 |