|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
דש אג"ח | 0 | 13.00 | 10,333 |
דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | 0 | 0.10 | 114 |
ילין לפידות 20/80 | 0 | 4.20 | 3,333 |
כלל צמרת 15 | 0 | 7.50 | 6,000 |
מגדל הנפקות אג"ח | 0 | 0.30 | 200 |
אקסלנס מחלקת | 0.01 | 7.20 | 5,703 |
הראל פיא 10/90 | 0.01 | 37.70 | 30,000 |
ילין לפידות מד"פ | 0.01 | 61.90 | 49,322 |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | 0.01 | 64.60 | 51,469 |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | 0.01 | 11.70 | 9,333 |
כלל 20/90 | 0.01 | 5.20 | 4,166 |
מגדל אפיקים אג"ח | 0.01 | 20.50 | 16,352 |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | 0.01 | 3.30 | 2,600 |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | 0.01 | 6.10 | 4,895 |
מגדל אפיקים צמודה | 0.01 | 8.70 | 6,953 |
מגדל מדדית | 0.01 | 11.30 | 9,000 |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | 0.01 | 4.90 | 3,900 |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 0.01 | 48.80 | 38,895 |
מגדל 20/80 פרימיום | 0.02 | 100.00 | 79,673 |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 0.02 | 118.90 | 94,750 |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | 0.03 | 113.00 | 90,006 |
כלל אג"ח ללא מניות | 0.03 | 73.30 | 58,400 |
מגדל דיקלה מדד | 0.03 | 10.40 | 8,270 |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0.03 | 83.80 | 66,773 |
אנליסט 20/80 | 0.04 | 32.20 | 25,628 |
מגדל הכנסה חודשית | 0.04 | 37.70 | 30,000 |
MORE מעשר אג"ח | 0.05 | 241.70 | 192,527 |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | 0.05 | 263.60 | 210,000 |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | 0.05 | 86.60 | 68,960 |
דש קונצרני ללא מניות | 0.06 | 72.00 | 57,360 |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | 0.06 | 166.70 | 132,778 |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | 0.06 | 106.60 | 84,950 |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | 0.07 | 16.30 | 13,000 |
פסגות אלפא 20/90 | 0.07 | 154.90 | 123,406 |
פסגות צמוד טווח בינוני | 0.07 | 40.40 | 32,200 |
פסגות קומפס בטא אג"ח | 0.07 | 115.40 | 91,927 |
כלל פרימיום | 0.08 | 83.70 | 66,666 |
מגדל 10/90 פרימיום | 0.1 | 657.70 | 524,000 |
מגדל אפיקים 20/90 | 0.1 | 94.10 | 75,000 |
אקסלנס אפולו | 0.11 | 56.50 | 45,000 |
מגדל אפיקים פרימיום | 0.11 | 78.50 | 62,500 |
מיטב מודל + 15 | 0.11 | 138.60 | 110,385 |
פסגות קומפס בטא | 0.11 | 459.30 | 365,900 |
כלל אג"ח תאגידים | 0.13 | 312.60 | 249,030 |
פסגות 5/95 | 0.13 | 191.00 | 152,205 |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | 0.14 | 25.10 | 20,000 |
מגדל 10/90 | 0.15 | 423.60 | 337,500 |
מגדל 80/20 | 0.15 | 209.60 | 167,000 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 0.15 | 71.10 | 56,666 |
רוטשילד SELECT | 0.15 | 326.40 | 260,000 |
מגדל אינפלציה | 0.16 | 140.60 | 111,974 |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | 0.16 | 74.00 | 58,953 |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | 0.17 | 125.50 | 100,000 |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | 0.21 | 188.30 | 150,000 |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | 0.22 | 375.60 | 299,237 |
ישיר 90/15 | 0.24 | 107.00 | 85,275 |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | 0.26 | 250.60 | 199,633 |
מגדל סולידית ללא מניות | 0.28 | 212.80 | 169,535 |
אנליסט אג"ח חברות+30 | 0.33 | 188.30 | 150,000 |
| 0.34 | 27.70 | 22,100 |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | 0.35 | 213.30 | 169,900 |
פסגות מודל ללא מניות | 0.37 | 83.10 | 66,185 |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | 0.44 | 428.80 | 341,600 |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | 0.44 | 688.70 | 548,709 |
רוטשילד 80/20 יורו | 0.45 | 551.00 | 438,991 |
פסגות מודל קונצרני | 0.46 | 1,091.80 | 869,819 |
מגדל קונצרני EX תל בונד | 0.47 | 135.90 | 108,291 |
| 0.51 | 23.90 | 19,030 |
אנליסט מודל דירוג פנימי | 0.58 | 1,360.60 | 1,083,937 |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | 0.63 | 207.10 | 165,000 |
דש תל אביב 100 EW | 0.93 | 575.30 | 458,343 |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | 0.96 | 1,220.00 | 971,971 |
מגדל פלטינום | 0.97 | 260.30 | 207,410 |
רוטשילד מדד | 1.33 | 1,035.50 | 825,000 |
|