|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 0 | 74.60 | 61,769 |
מגדל מניות | 0 | 0.10 | 45 |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | 0.01 | 7.10 | 5,923 |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.02 | 0.90 | 780 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.02 | 253.50 | 210,000 |
מגדל מודל +15 | 0.02 | 44.40 | 36,813 |
| 0.03 | 2.30 | 1,920 |
אקסלנס אג"ח פרימיום | 0.03 | 68.90 | 57,083 |
מודוס אג"ח 10/90 | 0.03 | 482.80 | 400,000 |
| 0.04 | 3.80 | 3,130 |
מגדל אפיקים אג"ח | 0.04 | 104.70 | 86,707 |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | 0.04 | 26.90 | 22,266 |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | 0.04 | 22.80 | 18,899 |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | 0.04 | 43.80 | 36,277 |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 0.06 | 385.70 | 319,516 |
כלל מנוהלת 20 | 0.06 | 257.00 | 212,951 |
מגדל הנפקות אג"ח | 0.06 | 586.50 | 485,902 |
| 0.07 | 4.90 | 4,085 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | 0.07 | 18.70 | 15,473 |
כלל מדורגות + 10 | 0.07 | 59.40 | 49,175 |
| 0.08 | 0.80 | 636 |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | 0.08 | 185.40 | 153,574 |
מגדל סולידית ללא מניות | 0.08 | 62.60 | 51,860 |
דש מק"מ פלוס | 0.09 | 94.50 | 78,276 |
הראל פיא 10/90 | 0.09 | 476.90 | 395,076 |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | 0.11 | 640.70 | 530,824 |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | 0.11 | 425.60 | 352,613 |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | 0.14 | 724.20 | 600,000 |
הראל פיא AlphaBeta מניות Value | 0.14 | 743.00 | 615,573 |
מגדל 80/20 | 0.14 | 205.20 | 170,000 |
מגדל 10/90 | 0.15 | 426.70 | 353,559 |
כלל אג"ח ללא מניות | 0.16 | 362.10 | 300,000 |
MORE מק"מ פלוס | 0.17 | 1,406.10 | 1,164,982 |
MORE נבחרת אג"ח | 0.18 | 1,664.40 | 1,378,961 |
כלל מסלול אג"ח | 0.18 | 640.70 | 530,824 |
כלל צמרת 15 | 0.18 | 434.50 | 360,000 |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | 0.18 | 165.00 | 136,691 |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | 0.19 | 301.80 | 250,000 |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | 0.2 | 67.20 | 55,671 |
מגדל תל בונד מאגר | 0.2 | 144.80 | 119,928 |
תכלית תל בונד מאגר | 0.2 | 13.30 | 10,994 |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 0.21 | 150.90 | 125,000 |
MORE אג"ח פלוס | 0.22 | 1,279.40 | 1,059,988 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 0.25 | 532.90 | 441,518 |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | 0.25 | 228.80 | 189,580 |
ישיר 90/15 | 0.27 | 120.70 | 100,000 |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | 0.27 | 564.00 | 467,250 |
אקסלנס מודל ללא מניות | 0.29 | 983.90 | 815,161 |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | 0.3 | 1,664.70 | 1,379,187 |
דש אג"ח | 0.3 | 4,536.50 | 3,758,490 |
אניגמה אג"ח ללא מניות | 0.31 | 3,729.60 | 3,090,000 |
יובנק 20/80 | 0.33 | 2,112.30 | 1,750,000 |
MORE מעשר אג"ח | 0.34 | 1,791.40 | 1,484,166 |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | 0.35 | 452.60 | 375,000 |
מור מדינה מנוהלת + 10% | 0.36 | 199.20 | 165,000 |
כלל 20/90 | 0.39 | 362.10 | 300,000 |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | 0.45 | 428.80 | 355,300 |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | 0.48 | 96.60 | 80,000 |
| 0.55 | 14.50 | 12,000 |
מור מדינה מנוהלת | 0.56 | 218.80 | 181,309 |
מרווחים אג"ח חו"ל | 0.56 | 51.00 | 42,280 |
מגדל מוקד גמישה | 0.61 | 132.80 | 110,000 |
כלל אג"ח חברות והמרה | 0.64 | 319.90 | 265,000 |
מור מדדית מדינה ללא מניות | 0.65 | 1,032.00 | 855,000 |
פסגות תל בונד תשואות | 0.65 | 269.90 | 223,600 |
קסם KTF תל בונד תשואות | 0.65 | 230.10 | 190,662 |
תמהיל אג"ח סולידי | 0.67 | 120.70 | 100,000 |
אי.בי.אי סיון | 0.7 | 673.10 | 557,678 |
דש אג"ח חברות ללא מניות | 0.71 | 515.10 | 426,787 |
More מעשר גמישה | 0.78 | 788.50 | 653,241 |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | 0.78 | 232.40 | 192,558 |
אי.בי.אי נוגה | 0.8 | 3,258.90 | 2,700,000 |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | 0.8 | 127.70 | 105,767 |
כרמים אג"ח חברות | 0.81 | 663.90 | 550,000 |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | 0.87 | 189.10 | 156,630 |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | 0.94 | 278.10 | 230,433 |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | 0.94 | 241.40 | 200,000 |
דש קונצרני ללא מניות | 1 | 1,188.00 | 984,296 |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | 1.18 | 757.50 | 627,578 |
אקסלנס דיסקברי | 1.29 | 1,207.00 | 1,000,000 |
כלל אג"ח תאגידים | 1.29 | 2,999.70 | 2,485,250 |
כלל פרימיום | 1.31 | 1,461.50 | 1,210,830 |
כרמים צמוד מדד מדורג | 1.6 | 506.90 | 420,000 |
כלל יעד | 1.73 | 1,604.20 | 1,329,097 |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | 1.96 | 677.10 | 560,964 |
מגדל תיק השקעות | 4.17 | 84.50 | 70,000 |
|