|
|
|
| שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | 0 | 0.10 | 69 |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | 0.01 | 10.90 | 10,926 |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 0.02 | 249.50 | 249,583 |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.02 | 200.00 | 200,000 |
| פסגות ממוקדת 20/80 | 0.02 | 85.70 | 85,736 |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | 0.06 | 599.90 | 600,000 |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | 0.14 | 100.00 | 100,000 |
| ישיר כספית פרימיום | 0.16 | 6,312.30 | 6,313,564 |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | 0.18 | 54.70 | 54,729 |
| ישיר כספית BAV | 0.25 | 7,898.40 | 7,900,000 |
| 0.32 | 45.10 | 45,117 |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 0.39 | 7,441.90 | 7,443,413 |
| מגדל מניות | 0.49 | 30.00 | 30,000 |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | 0.55 | 1,325.40 | 1,325,700 |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | 0.68 | 3,736.80 | 3,737,500 |
| 0.7 | 226.30 | 226,319 |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.73 | 36.20 | 36,214 |
| 0.74 | 348.50 | 348,589 |
| מיטב שקלית 20/80 | 0.78 | 7,940.40 | 7,941,941 |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | 0.86 | 1,999.60 | 2,000,000 |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | 0.91 | 999.80 | 1,000,000 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | 0.98 | 4,999.00 | 5,000,000 |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | 0.99 | 2,775.80 | 2,776,371 |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | 1.05 | 999.80 | 1,000,000 |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 1.11 | 3,961.70 | 3,962,516 |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | 1.12 | 3,313.50 | 3,314,200 |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | 1.15 | 999.80 | 1,000,000 |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | 1.24 | 799.80 | 800,000 |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 1.25 | 589.90 | 590,000 |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | 1.28 | 399.90 | 400,000 |
| מיטב מודל + 15 | 1.4 | 1,699.70 | 1,700,000 |
| רוטשילד 80/20 יורו | 1.42 | 1,749.70 | 1,750,000 |
| דש תיק שקלי ללא מניות | 1.44 | 11,997.60 | 12,000,000 |
| הראל מק"מ פלוס | 1.58 | 1,999.60 | 2,000,000 |
| פסגות סולידית מחלקת | 1.59 | 1,988.10 | 1,988,500 |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 1.87 | 10,298.10 | 10,300,200 |
| פסגות קומפס בטא | 2 | 7,998.40 | 8,000,000 |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | 2.03 | 2,999.40 | 3,000,000 |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 2.05 | 1,499.70 | 1,500,000 |
| אי.בי.אי שקל קצר | 2.1 | 1,999.60 | 2,000,000 |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | 2.16 | 23,995.20 | 24,000,000 |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | 2.2 | 3,544.20 | 3,544,922 |
| 2.24 | 5,814.60 | 5,815,725 |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | 2.33 | 4,417.60 | 4,418,452 |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 2.38 | 13,965.00 | 13,967,789 |
| מאור לוסקי שקלית | 2.56 | 1,622.50 | 1,622,865 |
| 2.66 | 399.90 | 400,000 |
| 2.85 | 2,576.40 | 2,576,927 |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | 3.13 | 9,998.00 | 10,000,000 |
| כלל מק"מ 20/95 | 3.2 | 21,995.60 | 22,000,000 |
| פסגות ניהול נזילות | 3.2 | 24,951.50 | 24,956,500 |
| אפסילון אג"ח מדינה | 3.29 | 3,318.80 | 3,319,490 |
| מגדל אג"ח ואסטרטגיות | 3.37 | 2,499.50 | 2,500,000 |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | 3.48 | 2,499.50 | 2,500,000 |
| אנליסט מדדית ללא מניות | 3.88 | 4,999.00 | 5,000,000 |
| אנליסט אג"ח שקלית | 3.89 | 150,509.60 | 150,539,704 |
| כלל שקלים מנוהלת | 3.91 | 3,999.20 | 4,000,000 |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 4.21 | 9,998.00 | 10,000,000 |
| אי.בי.אי מק"מ | 4.43 | 10,689.20 | 10,691,298 |
| איביאי שקלים | 4.47 | 7,149.40 | 7,150,787 |
| איביאי מק"מ פלוס | 4.56 | 37,948.20 | 37,955,770 |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | 5.01 | 8,498.30 | 8,500,000 |
| אי.בי.אי כספית פטורה | 5.3 | 108,987.70 | 109,009,462 |
| אנליסט 10/90 | 5.31 | 9,858.10 | 9,860,100 |
| טופ אלפא מניות | 5.34 | 4,699.10 | 4,700,000 |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | 5.5 | 3,999.20 | 4,000,000 |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | 5.9 | 2,199.60 | 2,200,000 |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | 6.32 | 1,099.80 | 1,100,000 |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | 6.97 | 24,704.40 | 24,709,312 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | 7.41 | 62,948.00 | 62,960,571 |
| סל מק"מ + 20 | 7.42 | 1,651.60 | 1,651,883 |
| קסם מדד מק"מ | 8.44 | 2,320.60 | 2,321,048 |
| דש מק"מ פלוס | 8.5 | 8,998.20 | 9,000,000 |
| MTF מק"מ | 9.24 | 15,203.60 | 15,206,619 |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | 9.24 | 4,171.00 | 4,171,883 |
| פסגות עוקבת מק"מ | 9.26 | 8,229.70 | 8,231,311 |
| כלל סל מק"מ | 9.52 | 1,567.20 | 1,567,513 |
| אפסילון מק"מ פרימיום | 10.57 | 6,448.70 | 6,450,000 |
| MORE מק"מ פלוס | 10.78 | 90,381.90 | 90,400,000 |
| מגדל כספית חייבת | 10.87 | 45,640.40 | 45,649,493 |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | 12 | 1,099.80 | 1,100,000 |
| מגדל שער מיועד רבעוני | 12.82 | 12,977.40 | 12,980,000 |
| 12.94 | 17,637.70 | 17,641,215 |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | 19.65 | 1,759.60 | 1,760,000 |
| אלטשולר שחם כספים | 21.23 | 58,697.30 | 58,709,000 |
| מגדל כספית פרימיום | 21.9 | 525,694.80 | 525,800,001 |
| מגדל גילון עד 120% | 30.42 | 34,326.50 | 34,333,396 |
|