|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
52.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
251.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
30 |
מניות, שהם 1.63% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.22 | 4,314 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.16 | 4,935 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.14 | 1,000 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.13 | 2,594 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.1 | 43,422 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.1 | 4,177 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.1 | 1,300 | 0.1 | |
| קנאשור | מניה | 0.1 | 36,388 | 0.1 | |
| EMC CORP EMC | מניה | 0.08 | 400 | 0.0 | |
| URANIUM PARTICIPATION CORP U | מניה | 0.08 | 2,508 | 0.0 | |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR MTU | מניה | 0.07 | 1,785 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.07 | 235,897 | 0.0 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 0.06 | 14 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1 שח | מניה | 0.06 | 5,997 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.03 | 2,455 | 0.0 | |
| פנאקסיה | מניה | 0.03 | 9,716 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.03 | 2,201 | 0.0 | |
| NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV | מניה | 0.02 | 560 | 0.0 | |
| MONITISE PLC | מניה | 0.01 | 8,906 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.01 | 60 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.01 | 2,312 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0.01 | 34,185 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.01 | 7,123 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.01 | 19,577 | 0.0 | |
| פרופיט מר 0.01 שח | מניה | 0.01 | 18,577 | 0.0 | |
| PLAZA CENTERS | מניה | 0 | 864 | 0.0 | |
| PLAZA CENTERS NV PLAZ | מניה | 0 | 4,970 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 4,339 | 0.0 | |
| לוי מר 1 שח | מניה | 0 | 484 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | -0.02 | -750 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.17% מהקרן |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 1.02 | 12,340 | 0.6 | |
| תכלתגל מד זהב | תעודת סל | 0.1 | 1,200 | 0.1 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.05 | 2,028 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 1,923 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.04 | 9,075 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | 2,913 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 16,580 | 0.0 | |
| לוי אופ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 172 | 0.0 | |
14 |
אג"חים להמרה, שהם 2.09% מהקרן |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.43 | 202,241 | 0.2 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.33 | 390,032 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.32 | 137,117 | 0.2 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.21 | 428,621 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.17 | 91,108 | 0.1 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.13 | 85,655 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.12 | 60,643 | 0.1 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.1 | 46,952 | 0.1 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.1 | 138,659 | 0.1 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.09 | 50,000 | 0.0 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.06 | 29,110 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 2,452 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 29,935 | 0.0 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.01 | 23,436 | 0.0 | |
206 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.77% מהקרן |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.01 | 1,388,962 | 1.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.12 | 1,113,209 | 1.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.86 | 882,766 | 1.0 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.69 | 941,771 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 718,810 | 0.8 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,142,001 | 0.8 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 700,840 | 0.7 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.26 | 690,474 | 0.7 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.25 | 686,675 | 0.7 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 519,395 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 600,371 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 477,297 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 502,054 | 0.5 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 446,401 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 360,432 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 362,182 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 349,536 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 377,484 | 0.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 370,460 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 346,996 | 0.4 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 378,400 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 308,496 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 294,391 | 0.4 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 315,128 | 0.4 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 278,695 | 0.3 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 735,738 | 0.3 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 305,293 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 298,601 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 286,012 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 275,512 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 230,967 | 0.3 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 252,313 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 256,842 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 224,128 | 0.3 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 247,517 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 209,413 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 218,128 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 235,065 | 0.3 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 248,789 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 205,716 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 219,331 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 188,954 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 185,396 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 175,027 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 198,220 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 207,287 | 0.2 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 173,813 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 192,066 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 211,662 | 0.2 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 177,807 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 168,612 | 0.2 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 361,528 | 0.2 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 163,130 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 153,179 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 163,772 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 156,817 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 164,380 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 205,228 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 143,178 | 0.2 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.2 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 144,587 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 141,698 | 0.1 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 116,367 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 135,854 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 133,177 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 112,362 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 125,128 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 125,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 126,000 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 554,294 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 116,507 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 93,082 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 113,870 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 103,147 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 90,289 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 84,629 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 98,200 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 97,584 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 106,320 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 77,060 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 75,094 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 84,202 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 91,837 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 198,967 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 88,673 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 70,132 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,153 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,809 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 332,205 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 71,698 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 69,670 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 72,488 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 78,247 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 284,726 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 61,512 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 63,673 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 62,871 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 63,372 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 55,805 | 0.1 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 68,584 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 78,322 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 57,866 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 44,673 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 148,847 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 56,767 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 55,720 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 60,176 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 68,229 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 51,261 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 54,596 | 0.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 41,112 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 74,455 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 39,640 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 51,907 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 34,508 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 54,212 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 39,206 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 40,763 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 39,784 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 33,206 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 157,077 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 36,215 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 36,973 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 32,559 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,702 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,533 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 27,744 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,361 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,453 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 27,164 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 538,641 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,183 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 26,667 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 23,776 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,254 | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,458 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,994 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,617 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 18,899 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,450 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,204 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,946 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,000 | 0.0 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 43,783 | 0.0 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,884 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,547 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,476 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,944 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,550 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,056 | 0.0 | |
| ישראלום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,433 | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,112 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 26,458 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,695 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 57,707 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,955 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,322 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,325 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,895 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,808 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,473 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,826 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,364 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,914 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,780 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,683 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,530 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,528 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,924 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,229 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,332 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 83,267 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,405 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,619 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,407 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,700 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,363 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,027 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 632 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,611 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 240 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 146 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 538 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 305 | 0.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 700 | 0.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,438 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0 | 1,731 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,745 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,472 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 432 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0 | 577 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,154 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 193 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 299 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 649 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 690 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 89 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 2,276 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | -0.01 | -5,888 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.02 | -12,771 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | -0.03 | -21,988 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | -0.34 | -141,501 | -0.2 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 14.32% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.73 | 2,418,500 | 2.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.63 | 1,977,942 | 2.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 2.98 | 1,551,061 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.3 | 612,231 | 0.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.55 | 297,410 | 0.3 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.46 | 196,340 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.23 | 98,920 | 0.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.22 | 69,973 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.14 | 62,820 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.08 | 34,900 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.44% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.6 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.84 | 1,000,000 | 1.0 | |
12 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 65 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
8 |
PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 | PUT אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| SILVER OPTION Mar15P 14.75 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | -0.03 | -65 | 0.0 | |
5 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jun15 | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.49% מהקרן |
| IFC 5% 12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.49 | 185,000 | 0.3 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.51% מהקרן |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 1,916 | 0.2 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 500 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 440 | 0.1 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | -0.07 | -100 | 0.0 | |
69 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.69% מהקרן |
| אינוונטק אגח א -פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.36 | 633,777 | 0.2 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.28 | 568,018 | 0.2 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.24 | 1,709,306 | 0.1 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 447,395 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 92,078 | 0.1 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 610,918 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 561,681 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.13 | 424,366 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 432,400 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 386,400 | 0.1 | |
| קבוצת נץ א' נשר-הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 482,008 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 94,522 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 28,787 | 0.0 | |
| וורלד קפיטל אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 85,363 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 284,884 | 0.0 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 27,845 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 600,785 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 367,328 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 58,126 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 230,131 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 41,674 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 1,332,509 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 58,252 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 250,789 | 0.0 | |
| נידר אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 54,124 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 46,191 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 46,192 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 46,191 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 54,735 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 148,330 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 183,649 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 183,664 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 93,594 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 20,250 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,603 | 0.0 | |
| טאו אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 46,226 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 37,382 | 0.0 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אמריס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,499 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 167,848 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,000 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 96,987 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 144,962 | 0.0 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 147 | 0.0 | |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,364 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,500 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,346 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,742 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,338 | 0.0 | |
| גלובלקום טרייד ב' הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,760 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 428,782 | 0.0 | |
| דוראה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,179 | 0.0 | |
| דוראה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,165 | 0.0 | |
| דוראה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 306 | 0.0 | |
| דוראה אגח ד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,476 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 120,110 | 0.0 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 56,714 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,663 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,951 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,234 | 0.0 | |
| מלרג אג להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,494 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,494 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,494 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,494 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 810 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,883 | 0.0 | |
| שלמה החזקות אגח ט | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| תכוף ג' פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 29,600 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,000 | 0.0 | |
21 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.79 | 7,494,476 | 7.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 82,787 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 52,385 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 19,762 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 8,730 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 8,418 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 9,245 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,069 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 24,009 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,558 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 203,295 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 159 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,618 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,958 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,757 | 0.0 | |
|