|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
65.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 3.24% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.89 | 737 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.42 | 6,910 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.32 | 1,200 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.3 | 972 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.29 | 43 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.29 | 1,250 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.2 | 1,318 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.17 | 792 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.14 | 350 | 0.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.11 | 26,734 | 0.0 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.07 | 9,000 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.04 | 2,300 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 10.12% מהקרן |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 2.31 | 5,806 | 0.4 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 1.77 | 4,000 | 0.3 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 1.56 | 2,000 | 0.3 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.52 | 9,170 | 0.3 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.64 | 2,943 | 0.1 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.6 | 14,476 | 0.1 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 0.58 | 700 | 0.1 | |
| קסםסמ קסד פוטצש | תעודת סל | 0.54 | 1,442 | 0.1 | |
| תכלמר נד ניקי | תעודת סל | 0.46 | 500 | 0.1 | |
| קסםסמ קכו ביומד | תעודת סל | 0.14 | 374 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.07% מהקרן |
| רציו אפ 14 | כתב אופציה | 0.07 | 375,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.28% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.28 | 50,000 | 0.1 | |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.43% מהקרן |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 300,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 342,901 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.9 | 326,196 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 1.88 | 270,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 196,702 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 257,011 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 150,000 | 0.2 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 150,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 150,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 102,913 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 120,518 | 0.1 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 80,000 | 0.1 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 90,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 86,857 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 70,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 80,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 83,693 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 80,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 80,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 70,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 80,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 80,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 80,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 58,579 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 63,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 58,500 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 59,198 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 50,000 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 52,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 53,107 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 40,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 40,000 | 0.0 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 38,500 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 38,515 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 36,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 28,773 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,000 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 12,382 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 12,440 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,789 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 7,240 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,666 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,672 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,893 | 0.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 35 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 45.19% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 13.06 | 1,808,669 | 2.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 9.14 | 1,600,000 | 1.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.28 | 800,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.18 | 900,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 3.94 | 700,000 | 0.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.72 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.87 | 500,000 | 0.5 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.20% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 6.44 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.76 | 700,000 | 0.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|