|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
311.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1341.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 8.65% מהקרן |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 3.11 | 310,000 | 9.7 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 3.05 | 320,000 | 9.5 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 1.5 | 150,000 | 4.7 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.99 | 100,000 | 3.1 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 1.73% מהקרן |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.74 | 2,200,000 | 2.3 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.72 | 2,139,923 | 2.3 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.14 | 355,213 | 0.4 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.1 | 315,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.03 | 66,666 | 0.1 | |
208 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.96% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 5,000,000 | 5.2 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 4,100,000 | 5.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,684,210 | 3.4 | |
| INKIA ENERGY 8.375% 04/04/21 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 750,000 | 3.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,500,000 | 2.6 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,400,000 | 2.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,350,001 | 2.5 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,350,000 | 2.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,250,000 | 2.4 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,250,000 | 2.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,400,000 | 2.3 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,100,000 | 2.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,500,000 | 2.2 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,200,000 | 2.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,500,000 | 2.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,750,000 | 2.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 2,030,000 | 2.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 2,046,353 | 2.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,965,000 | 1.9 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,760,000 | 1.8 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,520,000 | 1.8 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,566,667 | 1.8 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,600,000 | 1.7 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,600,000 | 1.6 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,500,000 | 1.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,600,000 | 1.6 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,571,428 | 1.7 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,303,150 | 1.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,300,000 | 1.6 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,236,000 | 1.6 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,500,000 | 1.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,150,000 | 1.5 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,450,000 | 1.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,400,000 | 1.5 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,500,000 | 1.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,371,400 | 1.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,400,000 | 1.5 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,306,600 | 1.5 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,330,419 | 1.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,400,000 | 1.4 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,548,516 | 1.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,227,778 | 1.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,200,000 | 1.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,100,000 | 1.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,071,428 | 1.4 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,226,555 | 1.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,250,000 | 1.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,210,824 | 1.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 1.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,180,000 | 1.3 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,250,000 | 1.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,468,239 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,250,000 | 1.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,600,000 | 1.3 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,200,000 | 1.3 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,717,472 | 1.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,200,000 | 1.2 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,020,000 | 1.2 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,160,000 | 1.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,050,000 | 1.2 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,500,000 | 1.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,100,000 | 1.1 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,100,000 | 1.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,000,000 | 1.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,000,000 | 1.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,020,689 | 1.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,100,000 | 1.1 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,200,000 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 1.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,050,000 | 1.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,300,000 | 1.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 850,000 | 1.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 871,765 | 1.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,100,000 | 1.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 875,000 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 900,000 | 1.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 855,000 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 800,000 | 0.9 | |
| BIOSTIME INTL HDGS 0% 20.02.20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,000,000 | 0.9 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,000,000 | 0.9 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 750,000 | 0.9 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 800,000 | 0.9 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 850,974 | 0.9 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 800,000 | 0.9 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 833,334 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 0.9 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 0.9 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 900,000 | 0.9 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 750,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 850,000 | 0.8 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 750,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 750,000 | 0.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.8 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 792,092 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 700,000 | 0.8 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 700,000 | 0.8 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 661,445 | 0.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 670,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 700,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.7 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 600,000 | 0.7 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 971,575 | 0.7 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,275,000 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 458,333 | 0.6 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,000 | 0.6 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,100,000 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,000 | 0.6 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 600,000 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 600,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 494,118 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 479,967 | 0.5 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 466,729 | 0.5 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 419,317 | 0.5 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 972,407 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 428,600 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 369,136 | 0.5 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 498,848 | 0.5 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 500,000 | 0.5 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 450,000 | 0.5 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,059,999 | 0.5 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 800,000 | 0.4 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 340,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 428,571 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 382,146 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 405,000 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 386,350 | 0.4 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 394,376 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 462,469 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 296,667 | 0.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 333,333 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 340,000 | 0.4 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 414,673 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 350,000 | 0.3 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 326,666 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 313,484 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 257,144 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.3 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 280,434 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 243,327 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 289,454 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 273,908 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 0.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 254,832 | 0.3 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,201,983 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 215,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 214,151 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 240,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.2 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 186,666 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 180,827 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 213,838 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,113 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 147,315 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 173,337 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 128,571 | 0.2 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 154,090 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 125,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 133,333 | 0.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 135,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 117,373 | 0.1 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 113,424 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 103,334 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 104,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 93,738 | 0.1 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,621 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 65,409 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,571 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 14,400 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.27% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 14.44 | 45,000,000 | 45.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 12.83 | 40,000,000 | 40.0 | |
9 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 804,723 | 0.3 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 358,332 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 146,885 | 0.1 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,165 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,165 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 100,165 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 759,835 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 127,046 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,436,863 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1 | | 3.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|