|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1654.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5724.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
מניות, שהם 2.76% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.46 | 7,972 | 7.7 | |
| לאומי | מניה | 0.45 | 564,666 | 7.4 | |
| SEATTLE GENETICS INC/ NA | מניה | 0.28 | 37,290 | 4.6 | |
| FOUNDATION MEDICINE INC | מניה | 0.26 | 23,497 | 4.4 | |
| מר אורמת תעשיות 1 שח | מניה | 0.23 | 136,859 | 3.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.2 | 543,000 | 3.3 | |
| אמות | מניה | 0.19 | 270,000 | 3.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.17 | 295,000 | 2.9 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 0.15 | 20,999 | 2.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 16,000 | 2.3 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.12 | 357,000 | 2.0 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.07 | 997,955 | 1.2 | |
| NSI NV | מניה | 0.03 | 31,188 | 0.5 | |
| ARQULE INC | מניה | 0.01 | 27,000 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 16,353 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן |
| אלוני חץ אפ 10 | כתב אופציה | 0.02 | 96,000 | 0.3 | |
14 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.29% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 19,000,000 | 20.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 20,000,000 | 19.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 15,324,062 | 14.0 | |
| RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000,000 | 4.3 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,100,000 | 3.9 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,401,309 | 3.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 2,000,000 | 2.3 | |
| UCB SA 7.75 18/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 300,000 | 1.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 860,896 | 1.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 500,000 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 273,160 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 233,335 | 0.2 | |
| 7% שטרן א' 11/15 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 119,993 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,018 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 48.92% מהקרן |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 21.82 | 310,830,842 | 361.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 7.31 | 83,000,000 | 121.2 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 5.41 | 89,693,365 | 89.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.11 | 40,100,172 | 68.2 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 4.04 | 53,080,797 | 67.0 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 3.02 | 41,428,000 | 50.0 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 2.45 | 29,333,605 | 40.6 | |
| MXN.BONO 8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 0.65 | 33,800,000 | 10.8 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.11 | 1,686,005 | 1.8 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 36.69% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 11.3 | 187,500,000 | 187.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.63 | 110,000,000 | 109.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.24 | 87,000,000 | 86.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.22 | 70,000,000 | 70.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 3.25 | 53,984,200 | 53.9 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 3.19 | 53,000,000 | 52.9 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.11 | 35,000,000 | 35.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.75 | 12,425,800 | 12.4 | |
4 |
CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 | CALL אופציית | 0.08 | 2,280 | 1.3 | |
| CALL MSFT 43 04/2015 | CALL אופציית | 0 | 17,300 | 0.1 | |
| CALL MSFT 48 17/04/2015 | CALL אופציית | 0 | -17,300 | 0.0 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1500.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0 | 500 | 0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.20% מהקרן |
| PUT MSFT 43 17/04/2015 | PUT אופציית | -0.01 | -17,300 | -0.2 | |
| אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 | PUT אופציית | -0.19 | -2,280 | -3.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| F- 3/15 MINI NASDAQ | חוזה עתידי | 0 | 61 | 0.0 | |
| F-3/15 DAX | חוזה עתידי | 0 | 20 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 7,535 | 2.2 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| 6% רבינטקס תעשיות אגח א' 07/12 מדד 744.0 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 76,659 | 0.0 | |
| קבוצת מזרחי ובניו השקעות | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,167 | 0.0 | |
| רבנטק אגא חש611 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 76,659 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.11% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | | 108.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | | 6.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|