|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
60.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
322.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
27 |
מניות, שהם 1.85% מהקרן |
| לאומי | מניה | 0.23 | 10,596 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.2 | 4,337 | 0.1 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 0.16 | 39 | 0.1 | |
| EMC CORP EMC | מניה | 0.14 | 800 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.13 | 66,895 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.13 | 4,740 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.1 | |
| URANIUM PARTICIPATION CORP U | מניה | 0.11 | 4,075 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.11 | 2,494 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.08 | 1,200 | 0.1 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.08 | 314,394 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0.08 | 32,017 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1 שח | מניה | 0.07 | 8,714 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 4,910 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.05 | 3,724 | 0.0 | |
| MONITISE PLC | מניה | 0.02 | 11,605 | 0.0 | |
| NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV | מניה | 0.02 | 825 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.02 | 2,989 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0.02 | 50,021 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.02 | 27,306 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.01 | 69 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.01 | 24,121 | 0.0 | |
| פרופיט מר 0.01 שח | מניה | 0.01 | 45,428 | 0.0 | |
| PLAZA CENTERS NV PLAZ | מניה | 0 | 5,960 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 5,878 | 0.0 | |
| לוי מר 1 שח | מניה | 0 | 1,023 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | -0.02 | -1,125 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.19% מהקרן |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 1.15 | 15,766 | 0.7 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.04 | 2,047 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 2,478 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 11,505 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | 3,424 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 22,047 | 0.0 | |
| לוי אופ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 365 | 0.0 | |
15 |
אג"חים להמרה, שהם 3.65% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 1.15 | 565,466 | 0.7 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.51 | 680,455 | 0.3 | |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.47 | 248,619 | 0.3 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.33 | 195,863 | 0.2 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.31 | 725,883 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.24 | 149,945 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.2 | 151,266 | 0.1 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.16 | 242,024 | 0.1 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.1 | 65,000 | 0.1 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.08 | 44,447 | 0.0 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.08 | 43,687 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 4,553 | 0.0 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.01 | 27,925 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 26 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 10,194 | 0.0 | |
197 |
אג"חים קונצרני, שהם 70.46% מהקרן |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.16 | 3,221,089 | 3.8 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 2.62 | 1,342,573 | 1.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 1,322,755 | 1.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.14 | 1,255,121 | 1.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.9 | 1,183,361 | 1.2 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 1,646,789 | 1.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,123,091 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,041,651 | 1.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.66 | 922,649 | 1.0 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.6 | 994,779 | 1.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.59 | 855,074 | 1.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.46 | 740,779 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 612,207 | 0.8 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.22 | 603,545 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 573,618 | 0.7 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 647,197 | 0.6 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 603,930 | 0.6 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 588,314 | 0.6 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 502,876 | 0.6 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 543,760 | 0.6 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 567,359 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 488,417 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 490,509 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 539,602 | 0.6 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 534,120 | 0.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 424,332 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 392,247 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 362,944 | 0.5 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 395,379 | 0.5 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 412,769 | 0.5 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 973,927 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 389,077 | 0.4 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 327,369 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 367,607 | 0.4 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 671,416 | 0.4 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 321,078 | 0.4 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 281,556 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 264,951 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 311,681 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 297,915 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 301,936 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 250,017 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 268,526 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 240,812 | 0.3 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 262,900 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 242,601 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 292,986 | 0.3 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 229,955 | 0.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 220,504 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 228,204 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 238,165 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 244,026 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 235,028 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.39 | 316,637 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 220,927 | 0.2 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 211,914 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 212,324 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 204,452 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 173,679 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 173,011 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 194,643 | 0.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 159,195 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 187,693 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 132,859 | 0.2 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 795,467 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 144,026 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 135,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 152,590 | 0.2 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 139,907 | 0.2 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 363,975 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 123,026 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 173,283 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 128,593 | 0.2 | |
| MORGAN ST5.4%5/15 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 153,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 124,458 | 0.2 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 136,519 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 126,057 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 138,600 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 130,572 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 127,499 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 120,047 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 534,317 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 124,140 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 104,243 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 101,291 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 266,908 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 134,197 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 102,998 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 94,841 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 108,648 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 97,692 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 84,709 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 99,174 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 85,316 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 83,168 | 0.1 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 154,016 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 92,538 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 87,559 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 90,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 83,251 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 106,260 | 0.1 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 79,171 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 124,092 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 67,947 | 0.1 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 80,672 | 0.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 65,165 | 0.1 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 274,276 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 53,572 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 67,652 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 63,921 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 62,472 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 59,957 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 44,740 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 53,060 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 68,855 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 106,995 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,667 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,898 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,639 | 0.1 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 52,278 | 0.1 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 44,933 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,624 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 167,421 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 38,489 | 0.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 42,020 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,355 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 28,389 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 34,340 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,121 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 35,526 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,941 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 39,637 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 27,125 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,954 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 29,948 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,640 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 588,031 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,800 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,588 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,266 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,721 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,249 | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,177 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,860 | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,959 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,000 | 0.0 | |
| ישראלום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,338 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,503 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,385 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 229,653 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 159,171 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 38,373 | 0.0 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,948 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,672 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,550 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,762 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,342 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,131 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,034 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 68,850 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,600 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,535 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,000 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,747 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,832 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,363 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,992 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,992 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,544 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,248 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,504 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,422 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,545 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,666 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 339 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,361 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 219 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 807 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 428 | 0.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 325 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0 | 2,335 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0 | 2,357 | 0.0 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 34 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,987 | 0.0 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 604 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0 | 779 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,557 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 260 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 407 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 778 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 812 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,429 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | -0.01 | -7,410 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.04 | -21,284 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | -0.05 | -36,648 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | -1.12 | -524,840 | -0.7 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 11.86% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.42 | 2,731,861 | 2.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.45 | 2,001,500 | 2.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.47 | 782,740 | 0.9 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.14 | 553,970 | 0.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.61 | 373,880 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.29 | 139,160 | 0.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.24 | 88,118 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.15 | 79,110 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.09 | 43,950 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
12 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | 0.07 | 81 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
8 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 | PUT אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| SILVER OPTION Mar15P 14.75 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | -0.04 | -81 | 0.0 | |
5 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jun15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.27% מהקרן |
| INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| IFC 5% 12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.13 | 55,000 | 0.1 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.67% מהקרן |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 2,985 | 0.3 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.23 | 846 | 0.1 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 560 | 0.1 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | -0.12 | -200 | -0.1 | |
78 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 4.33% מהקרן |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.51 | 4,056,177 | 0.3 | |
| אינוונטק אגח א -פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.47 | 921,367 | 0.3 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.39 | 964,461 | 0.2 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 755,341 | 0.2 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.29 | 1,202,900 | 0.2 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.26 | 980,557 | 0.2 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.23 | 974,315 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 122,726 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 923,489 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.2 | 827,540 | 0.1 | |
| קבוצת נץ א' נשר-הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 576,807 | 0.1 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 676,028 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 143,936 | 0.1 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 41,754 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 158,913 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 637,569 | 0.1 | |
| וורלד קפיטל אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 133,806 | 0.0 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 49,971 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 1,101,299 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 662,236 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 594,556 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 201,010 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 134,600 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 63,735 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 103,124 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 1,377,235 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 265,985 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 331,096 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 331,118 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 25,978 | 0.0 | |
| טאו אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 94,720 | 0.0 | |
| מלרג אג להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 148,883 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 66,289 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 66,291 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 66,288 | 0.0 | |
| רוגוזין אג"ח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 12,938 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 148,113 | 0.0 | |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,373 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 65,417 | 0.0 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 153,230 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,797 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 170,793 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,000 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 117,850 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 352,951 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח סד א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 49,329 | 0.0 | |
| בלגד אגא מפ12/01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,842 | 0.0 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,220 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 97,700 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,786 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,532 | 0.0 | |
| גלובלקום טרייד ב' הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,900 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 770,217 | 0.0 | |
| דוראה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,139 | 0.0 | |
| דוראה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,354 | 0.0 | |
| דוראה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 856 | 0.0 | |
| דוראה אגח ד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,680 | 0.0 | |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 126,657 | 0.0 | |
| לוחות הגליל אג"ח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,338 | 0.0 | |
| לוחותגליל א מפ10/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,168 | 0.0 | |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 45 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 124,827 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,832 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,340 | 0.0 | |
| ממ אג א מפ 2/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 149,333 | 0.0 | |
| ממ אג א מפ 2/01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 175,650 | 0.0 | |
| ממ אג"ח סד א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 151,364 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,195,473 | 0.0 | |
| נידר אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,565 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 849 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 849 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 849 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,738 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,103 | 0.0 | |
| פרי מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 103,355 | 0.0 | |
| צמנטכל אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,637,875 | 0.0 | |
| תכוף ג' פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 124,800 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,474 | 0.0 | |
19 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.06% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 1,295,615 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 821,686 | 0.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 155,780 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 61,334 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 18,084 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 8,493 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,690 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 20,051 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 24,754 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 85,381 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 312 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,816 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -48,917 | 0.0 | |
|