רשימת אחזקות מלאה

פסגות 20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		37
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		251.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
58	מניות, שהם 17.92% מהקרן
	מיטב דש	מניה	0.86	31,602	0.3
	EXXON MOBIL CORP	מניה	0.72	800	0.3
	ORACLE	מניה	0.66	1,500	0.3
	WAL MART STORES	מניה	0.63	700	0.2
	HENKEL	מניה	0.59	500	0.2
	CISCO SYSTEMS I	מניה	0.56	2,000	0.2
	FUJI ELECTRIC	מניה	0.53	12,000	0.2
	COMPUTER SCIENCE	מניה	0.52	800	0.2
	ALFRESA HOLDINGS	מניה	0.49	4,000	0.2
	MACNICA	מניה	0.49	1,600	0.2
	INTL BUSINESS M	מניה	0.48	300	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.48	45,671	0.2
	NOVA	מניה	0.46	4,000	0.2
	SIEMENS AG	מניה	0.44	400	0.2
	סקייליין	מניה	0.44	7,100	0.2
	HAKUTO CO LTD	מניה	0.43	4,000	0.2
	SANSHIN	מניה	0.42	6,000	0.2
	SHOWA CORP	מניה	0.39	3,700	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.37	23,003	0.1
	SOJITZ	מניה	0.35	26,000	0.1
	HASEKO CORP	מניה	0.34	4,000	0.1
	נייר חדרה	מניה	0.34	1,910	0.1
	COLOPLAST	מניה	0.33	400	0.1
	GAZPROM	מניה	0.33	7,500	0.1
	ING GROUP	מניה	0.33	2,500	0.1
	לאומי	מניה	0.32	9,168	0.1
	פועלים	מניה	0.32	7,000	0.1
	ROSNEFT	מניה	0.31	9,000	0.1
	TELECOMUNICACOES DE S P	מניה	0.3	1,500	0.1
	BHP BILLITON LTD-SPON	מניה	0.28	600	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.27	5,770	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.26	21,000	0.1
	אפריקה תעשיות	מניה	0.25	320	0.1
	ארד	מניה	0.25	3,083	0.1
	טיב טעם	מניה	0.25	54,334	0.1
	פיבי	מניה	0.23	1,583	0.1
	AFI DEVELOPMENT AFRB	מניה	0.22	69,325	0.1
	ספאנטק	מניה	0.22	10,000	0.1
	סלקום	מניה	0.21	3,900	0.1
	שופרסל	מניה	0.21	10,000	0.1
	מנרב	מניה	0.2	196	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.19	2,500	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.19	506	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.19	300	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.13	1,000	0.0
	נצבא	מניה	0.13	900	0.0
	אזורים	מניה	0.12	16,500	0.0
	טבע	מניה	0.12	200	0.0
	נטו אחזקות	מניה	0.12	230	0.0
	אבגול	מניה	0.11	13,000	0.0
	פרטנר	מניה	0.11	3,000	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.1	450	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.08	102,800	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.07	20	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.07	200	0.0
	גב ים	מניה	0.06	20	0.0
	פז נפט	מניה	0.05	40	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0		0.0
7	תעודות סל, שהם 10.68% מהקרן
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	1.92	19,500	0.7
	קסםסמ קמד סט60ש	תעודת סל	1.75	9,700	0.7
	הראלס עט מורכב	תעודת סל	1.59	5,600	0.6
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	1.5	2,900	0.6
	תכלמר קיד דאריס	תעודת סל	1.38	38,000	0.5
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	1.29	6,000	0.5
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.25	5,700	0.5
3	יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.17	25,000	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.15	4,000	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.09	100,000	0.0
2	אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0.29	86,450	0.1
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.12	43,680	0.0
96	אג"חים קונצרני, שהם 58.19% מהקרן
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	2.65	1,589,074	1.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	2.43	777,333	0.9
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2.27	900,000	0.9
	PETROBRAS 5.375 01/21	אג"ח קונצרני	1.92	200,000	0.7
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	1.68	600,000	0.6
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	1.67	628,000	0.6
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.55	600,000	0.6
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	1.51	380,000	0.6
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.5	500,320	0.6
	NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 3/17	אג"ח קונצרני	1.43	160,000	0.5
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	1.36	517,000	0.5
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	1.28	458,250	0.5
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.24	475,866	0.5
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.21	470,000	0.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.19	450,000	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.18	422,613	0.4
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	1.13	470,000	0.4
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.09	450,000	0.4
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	1.04	382,500	0.4
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	371,000	0.4
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.98	313,100	0.4
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.95	350,000	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.94	330,000	0.4
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.94	679,800	0.4
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.89	370,799	0.3
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.88	300,909	0.3
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.83	305,055	0.3
	CREDIT SUISSE 5.4 01/20	אג"ח קונצרני	0.82	70,000	0.3
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	310,000	0.3
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	282,000	0.3
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.8	300,000	0.3
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	300,000	0.3
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	279,000	0.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.76	277,252	0.3
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	259,446	0.3
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.74	273,000	0.3
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.72	300,000	0.3
	GOLDMAN SACHS 6.125 05/17	אג"ח קונצרני	0.71	40,000	0.3
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	306,666	0.3
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.68	224,910	0.3
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.68	248,422	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.65	256,107	0.2
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.64	230,000	0.2
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.62	240,000	0.2
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	581,000	0.2
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.57	204,000	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.5	200,000	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	179,000	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.45	158,867	0.2
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.44	152,068	0.2
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.44	192,000	0.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.4	137,842	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	150,000	0.1
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.38	114,881	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	136,260	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	116,400	0.1
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.34	112,052	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	114,362	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	90,000	0.1
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	107,663	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.27	92,260	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.26	81,074	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	304,178	0.1
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	96,350	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	90,305	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	68,008	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.24	72,354	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	70,690	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	73,125	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.21	80,573	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.21	70,000	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	272,000	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	73,904	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.21	80,000	0.1
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	56,402	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	51,647	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	55,902	0.1
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	60,000	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	52,033	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	41,405	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	48,643	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.14	227,600	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	137,093	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	30,000	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.06	22,637	0.0
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	20,000	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	10,798	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	7,949	0.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0	162	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	-1.09	-300,000	-0.4
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	-1.47	-500,000	-0.6
6	אג"חים מדינה, שהם 9.67% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.38	707,175	0.9
	ISRAEL 4 06/20/22	אג"ח מדינה	2.29	200,000	0.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.67	510,468	0.6
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	1.45	500,000	0.6
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 01/15/20	אג"ח מדינה	1.37	1,500,000	0.5
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.51	153,830	0.2
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	US 10YR TREASURY NOTE 3/15	חוזה עתידי	0	-2	0.0
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.06% מהקרן
	ETF ENERGY SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.54	700	0.2
	ETF S&P 500	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.52	250	0.2
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	432,255	0.0
9	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.69% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.1		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.08		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	-0.99		-0.4