TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   674.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2969.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


56


מניות, שהם 5.44% מהקרן
טבעמניה0.39,2002.1
פרוטרום מניה0.317,0892.1
מליסרוןמניה0.2816,7031.9
NOVARTIS -AG S מניה0.254,5001.7
WIX.COM LTD מניה0.2522,0001.7
PFIZER INC PFE מניה0.2413,0001.6
פוקסמניה0.2217,0001.5
פועליםמניה0.280,0001.4
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.1736,1111.2
וואן תוכנהמניה0.1715,0001.2
פז נפטמניה0.141,9381.0
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.1315,0000.9
אבוג'ןמניה0.1327,0000.9
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.135,3810.9
פולירםמניה0.1332,9370.9
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.1258,0000.8
נובהמניה0.1218,7500.8
HOLDINGS מניה0.1190,0000.7
דלק קבוצהמניה0.118130.8
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.110,0000.7
אלקו החזקותמניה0.129,0000.7
אלרוןמניה0.138,7280.7
ביגמניה0.14,6040.7
בריינסוויימניה0.122,4140.7
לאומימניה0.153,0000.7
עמיר שיווקמניה0.135,0000.7
פורמולה מערכותמניה0.18,0000.7
הראל השקעותמניה0.0936,0000.6
מג'יקמניה0.0928,4660.6
שנפמניה0.0942,6670.6
MEDIWOUND LTD מניה0.0818,0000.6
מבטח שמירמניה0.086,2460.6
נטו מלינדהמניה0.0821,6810.6
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.066,0000.4
אינסוליין מניה0.06421,0500.4
ENZYMOTEC LTD מניה0.0514,0000.4
RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST מניה0.0512,5500.4
הפניקסמניה0.0533,6600.4
וויטסמוקמניה0.042,125,1820.3
מגה אורמניה0.0418,6000.3
AFI DEV -B SHS מניה0.02122,0320.1
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID מניה0.02122,0320.1
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.021,2500.1
אטראו שוקי הוןמניה0.026,7180.2
אפי נכסיםמניה0.022,4150.1
חדמניה0.0211,0000.1
מרמניה0.026,9050.1
סאפיינסמניה0.026,0170.2
פולאר תקשורת 0.1 שח מניה0.02395,8990.2
קו מנחהמניה0.0213,2560.2
ראלקומניה0.029,6160.1
רבוע נדלןמניה0.021,4090.2
תדאהמניה0.0211,3720.2
מדיקלמניה0.01185,0000.1
מיטרוניקסמניה0.015,6620.0
שמן נפט וגז מניה030,9510.0


4


תעודות סל, שהם 2.54% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.3116,2089.0
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.6150,9254.2
הראלס נ ספשק תעודת סל0.49155,3223.4
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.1442,6440.9


2


יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.31830,0002.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.149,5480.7


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות05,0000.0


4


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אאורה אופ 3 כתב אופציה011,2190.0
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0126,3150.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה03,6600.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה0180,0000.0


21


אג"חים להמרה, שהם 8.46% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.279,046,6378.8
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.056,900,0417.3
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.965,500,0006.6
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.814,400,0005.6
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.714,870,3504.9
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.74,800,0004.9
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.533,826,0003.7
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.483,000,5143.3
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.412,320,7002.9
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.38391,0002.6
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.321,807,7892.2
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.32,003,9012.1
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.09385,0000.6
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.09605,1020.6
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.08437,3030.6
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.08551,0750.6
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.081,365,4740.5
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.07460,0000.5
די.אן.איי ביומד אג ב אג"ח להמרה0.02123,3090.1
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.02129,9100.2
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.01129,1090.1


117


אג"חים קונצרני, שהם 66.08% מהקרן
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני5.4431,503,27937.6
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני4.226,240,87329.0
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני3.3122,822,12522.9
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני3.2119,119,21422.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני2.1213,109,11314.7
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני1.869,476,04212.9
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.6111,071,50411.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני1.59,693,26610.4
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני1.479,094,63610.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.469,433,85810.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני1.267,831,5758.7
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני1.157,797,7987.9
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני1.147,204,8277.9
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני1.117,209,1007.7
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.016,761,4757.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.986,150,0006.8
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.915,882,4716.3
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.875,940,1456.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.866,240,9636.0
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.854,805,7525.9
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.855,952,0005.9
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.828,950,0005.7
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.825,254,6965.6
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.824,907,2305.7
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.816,987,3875.6
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.795,056,3895.5
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.794,095,3245.5
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.745,155,0945.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.735,255,1135.1
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.71,000,0004.8
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.74,730,2754.8
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.75,923,4386.3
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.694,360,2564.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.693,783,4154.8
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.683,837,7634.7
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.674,600,0004.6
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.665,612,1625.9
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.623,410,5024.2
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.623,966,7214.3
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.593,619,6314.1
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.573,403,4573.9
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.573,900,0004.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.543,304,0533.7
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.549,750,9893.7
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.522,915,5763.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.53,081,7003.4
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.472,849,8403.2
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.445,611,1306.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.432,829,9823.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.422,816,6582.9
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.422,540,1182.9
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.412,705,3782.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.392,602,4572.7
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.382,412,4562.6
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.382,451,0202.6
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.362,214,8182.5
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.352,465,6072.4
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.332,201,0442.3
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.332,078,6382.3
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.312,337,2352.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.317,231,6222.2
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.32,935,1822.0
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.291,769,4382.0
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.271,681,8881.9
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.271,759,4481.8
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.261,899,5031.8
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.245,150,0171.6
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.221,427,6541.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.21,160,0411.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.21,306,3141.4
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.191,208,2831.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.191,245,0261.3
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.191,230,5141.3
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.18982,5811.3
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.181,284,7741.3
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.17998,4401.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.171,200,0001.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.164,120,5101.1
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.161,075,6191.1
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.151,050,0001.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.14789,3621.0
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.13842,3480.9
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.13836,0220.9
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.132,792,9730.9
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.13863,4000.9
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.12745,7280.8
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.11722,4140.8
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.111,000,0130.8
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.1595,5040.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1619,8400.7
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.1669,7600.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.09559,9530.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.09612,0410.6
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.09553,5200.6
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.09550,0450.6
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.08442,1080.5
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.07452,7190.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.06402,0000.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.06499,0020.4
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.05316,5640.3
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.05269,5720.3
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.05355,6150.3
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.04386,6120.3
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני0.04233,3590.2
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.03180,9500.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0296,5490.1
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג אג"ח קונצרני0.0290,0290.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
שלדונקו אגח א אג"ח קונצרני0.02377,0070.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0166,1810.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.0162,9040.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0173,6630.1
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0174,8220.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני021,3420.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני019,1340.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני012,6740.0
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני014,1790.0


14


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן
קמור אגח ו נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.153,000,0001.0
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06540,7160.4
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.061,667,4430.4
אלדן טק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01826,9870.0
תשואה 10 אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,902,7090.0
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,1410.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0470,2820.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה097,8710.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,8460.0
וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0173,5000.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה053,7360.0
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0119,5630.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה044,7810.0
תשואה 10 אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0240,4650.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.53% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.5393,470,28393.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים040.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן