|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
593.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2638 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 8.11% מהקרן |
| הראל השקעות | מניה | 0.87 | 294,283 | 5.2 | |
| טבע | מניה | 0.86 | 22,620 | 5.1 | |
| פועלים | מניה | 0.77 | 259,870 | 4.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.66 | 138,870 | 3.9 | |
| מיטב דש | מניה | 0.63 | 358,299 | 3.7 | |
| אלקטרה | מניה | 0.61 | 8,536 | 3.6 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.56 | 102,689 | 3.3 | |
| דלתא | מניה | 0.52 | 27,036 | 3.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.49 | 67,844 | 2.9 | |
| פיבי | מניה | 0.33 | 34,883 | 2.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.32 | 20,000 | 1.9 | |
| פז נפט | מניה | 0.26 | 3,000 | 1.5 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.25 | 6,000 | 1.5 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.21 | 9,415 | 1.2 | |
| אורמת | מניה | 0.2 | 43,000 | 1.2 | |
| גב ים | מניה | 0.18 | 1,000 | 1.1 | |
| אדגר | מניה | 0.13 | 155,359 | 0.8 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.11 | 40,000 | 0.7 | |
| סלקום | מניה | 0.11 | 32,599 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.04 | 10,131 | 0.2 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.01% מהקרן |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.72 | 129,756 | 4.2 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.29 | 144,143 | 1.7 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.56% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.41 | 173,000 | 2.4 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.15 | 350,000 | 0.9 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.25% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.25 | 1,500,000 | 1.5 | |
50 |
אג"חים קונצרני, שהם 43.06% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 3.05 | 4,000,000 | 18.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.94 | 15,249,667 | 17.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.78 | 15,915,841 | 16.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.26 | 10,180,327 | 13.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.02 | 13,879,937 | 11.9 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.98 | 10,803,511 | 11.7 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.87 | 10,058,442 | 11.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.66 | 10,000,000 | 9.8 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 1.45 | 8,210,554 | 8.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 7,498,379 | 8.1 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 5,150,000 | 7.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 5,647,661 | 7.3 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 5,519,999 | 5.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 4,500,000 | 5.8 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.94 | 5,000,000 | 5.6 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 5,000,000 | 5.5 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 4,285,715 | 5.4 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,979,914 | 5.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,647,262 | 5.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,666,668 | 5.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 4,000,000 | 4.7 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,454,087 | 4.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 4,200,000 | 4.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 4,000,000 | 3.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,332,000 | 3.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,500,000 | 3.9 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,840,001 | 3.7 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,985,681 | 3.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,615,665 | 3.3 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 3,000,000 | 3.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,894,239 | 3.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,902,538 | 3.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,468,136 | 2.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,964,286 | 2.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,000,000 | 2.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 9,183,251 | 2.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,000,000 | 2.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,800,000 | 1.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,800,000 | 1.8 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,463,355 | 1.6 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,249,864 | 1.4 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 900,005 | 1.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 833,332 | 1.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,196,599 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 700,667 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 586,660 | 0.8 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 665,710 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,000,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 148,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 25.81% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.94 | 24,000,000 | 35.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.82 | 22,684,277 | 22.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 3.76 | 22,296,941 | 22.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 3.42 | 15,975,000 | 20.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.34 | 10,321,254 | 13.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.17 | 10,000,000 | 12.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.73 | 8,000,000 | 10.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 1.32 | 6,753,212 | 7.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.83 | 4,605,372 | 4.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.48 | 1,500,000 | 2.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -100 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 100 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.48% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 19.41 | | 114.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | | 11.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|