TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מעורבת(פיא)
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   14.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   62.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


מניות, שהם 51.70% מהקרן
איי.סי.אלמניה5.2326,9170.8
מרמניה4.5432,3280.7
טבעמניה3.082,0000.4
אוהה מניה2.93600.4
פועליםמניה2.5821,4500.4
ANI PHARMACEUTICALS מניה2.251,4660.3
לאומימניה2.2324,6860.3
כלל עסקי ביטוחמניה2.185,5880.3
CISCO SYSTEMS מניה2.173,0000.3
רפקמניה2.0869,1980.3
פריגו מניה2.044940.3
כלל ביוטכנומניה1.4962,0000.2
BABK OF AMERICA COR מניה1.43,4000.2
נפטאמניה1.319,5580.2
VERIFONE HOLDINGS INC מניה1.31,5000.2
בריינסוויימניה1.36,0000.2
פלרםמניה1.1111,5400.2
נייסמניה1.017600.1
דיסקונט אמניה0.9622,6150.1
קווינקומניה0.83165,8660.1
אל עלמניה0.76150,7250.1
נכסים ובניןמניה0.715130.1
פמסמניה0.691,6990.1
בזקמניה0.6815,6910.1
אלקטרה נדלןמניה0.6620,5410.1
ממןמניה0.614,6190.1
נובהמניה0.571,9080.1
סרגון מניה0.5722,2920.1
בזןמניה0.5671,0220.1
מעברות מניה0.532,0000.1
אסם מניה0.51,0480.1
או.אר.טימניה0.433,1140.1
סלקוםמניה0.433,0000.1
חברה לישראלמניה0.39450.1
פולאר תקשורת מניה0.28100,0000.0
פרטנרמניה0.283,0000.0
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.2529,7030.0
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.2429,7030.0
קרדן נדלן מניה0.2324,5450.0
אלוני חץמניה0.136990.0
ברילמניה0.139190.0
MIND CTI LTD מניה0.055010.0
אידיבי פתוח חדש מניה0.015620.0


1


תעודות סל, שהם 2.90% מהקרן
תכליתסל ה נסדק תעודת סל2.95,1690.4


19


אג"חים קונצרני, שהם 19.31% מהקרן
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני2.47250,1180.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני2.21300,0000.3
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני2.19222,7480.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני2.13419,7150.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני1.36200,0000.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.29170,0000.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.26200,0000.2
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני1.26127,0410.2
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני1.11200,0000.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.02185,2510.1
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.74100,0000.1
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.5985,7140.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.5160,0000.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.4349,1510.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.29250,0000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.2632,9090.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.14115,3500.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.0425,3640.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.018770.0


5


אג"חים מדינה, שהם 24.43% מהקרן
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה13.531,550,3052.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.28500,0000.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה3.8500,0000.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.63300,0000.4
גליל 5472 אג"ח מדינה0.1920,0000.0


2


CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.211000.0
תC001460M502-25 CALL אופציית-0.1-140.0


2


PUT אופציות, שהם -0.17% מהקרן
תP001460M502-25 PUT אופציית0.2140.0
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.37-100-0.1


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן
מילומור נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.3441,5820.0
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.22102,8570.0
IXI MOBILE INC-UNITS נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,0000.0
ביטוח משנה 5 שקל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה034,0000.0
משב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,4700.0
צמנטכל אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,7840.0
שחל פיתוח והשקעות שטרי הון נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01890.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.12% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.52 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.4 -0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן