|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
96.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
574.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.27% מהקרן |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 799,902 | 0.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 621,005 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 600,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 576,137 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.59 | 497,875 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 369,084 | 0.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 383,533 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,124 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 403,603 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 366,666 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 342,857 | 0.4 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 333,990 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,022 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 262,500 | 0.3 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,001 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 92,337 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 98 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 18.67% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 14.51 | 13,794,876 | 13.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.63 | 2,355,491 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.28 | 1,157,129 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.25 | 202,759 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0 | 883 | 0.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 63.65% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 23.49 | 22,347,124 | 22.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 14.72 | 14,000,000 | 14.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 8.57 | 8,151,300 | 8.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.66 | 7,287,616 | 7.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.15 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.1 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 2.1 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.05 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.81 | 767,300 | 0.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | | 10.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.3 | |
|