|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
82.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
105.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 1.56% מהקרן |
| AUTOZONE | מניה | 0.21 | 80 | 0.2 | |
| DIRECT V | מניה | 0.15 | 400 | 0.1 | |
| WAL MART STORES | מניה | 0.15 | 400 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.14 | 4,500 | 0.1 | |
| COMPASS GROUP | מניה | 0.13 | 1,694 | 0.1 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.13 | 350 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.1 | 400 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.06 | 225 | 0.1 | |
| מיטב דש | מניה | 0.06 | 5,000 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.06 | 400 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.05 | 80 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.04 | 1,400 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.04 | 6,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 30 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 1,681 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.03 | 494 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.03 | 780 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.03 | 1,750 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.02 | 200 | 0.0 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.02 | 300 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.01 | 400 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.01 | 50 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 50 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0 | 100 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 2.84% מהקרן |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 0.72 | 50,890 | 0.6 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.52 | 40,000 | 0.5 | |
| תכלאינ ב תא 100 | תעודת סל | 0.51 | 36,000 | 0.5 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.42 | 10,000 | 0.4 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.33 | 25,000 | 0.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.22 | 2,300 | 0.2 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.12 | 900 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.09 | 80,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.05 | 40,040 | 0.0 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.53% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 4.82 | 4,086,676 | 4.3 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 3,100,959 | 3.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 173,846 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 179,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 140,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 129,984 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 130,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 121,199 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 97,500 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 68,178 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 76,900 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 68,303 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,285 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 51,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 32,666 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 89,065 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,204 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,952 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,874 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,833 | 0.0 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,500 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,200 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,784 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,840 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,311 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,666 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,853 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 16.25% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 7.48 | 6,698,294 | 6.7 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 5.45 | 4,500,000 | 4.9 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.79 | 1,600,000 | 1.6 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.89 | 794,966 | 0.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.64 | 414,600 | 0.6 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 57.61% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 16.77 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 12.91 | 11,547,113 | 11.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 8.94 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 8.26 | 7,383,000 | 7.4 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 7.83 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.35 | 2,100,000 | 2.1 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.55 | 495,900 | 0.5 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -2.16% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 100 | 0.0 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -2.19 | -50 | -2.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.06 | -100 | -0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.32% מהקרן |
| VANGUARD S&P 500 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 400 | 0.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.30% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | | 5.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|