|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
105.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
429.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.47% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.46 | 508,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 8,789 | 0.0 | |
134 |
אג"חים קונצרני, שהם 45.15% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,175,000 | 1.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 873,837 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,024,537 | 1.1 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 734,681 | 1.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 825,000 | 1.0 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 700,000 | 0.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 918,000 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 904,000 | 0.9 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 670,267 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.69 | 601,461 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.68 | 860,000 | 0.7 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 673,222 | 0.7 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 500,000 | 0.7 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 645,419 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 643,270 | 0.7 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 525,190 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.6 | 600,000 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 700,000 | 0.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 641,701 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 600,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 550,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 500,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 483,766 | 0.5 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 465,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 450,000 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 499,501 | 0.5 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 380,216 | 0.5 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 496,523 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 500,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 450,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 450,242 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 439,133 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 462,500 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 416,667 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 457,722 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 393,246 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 381,766 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 450,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 358,100 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 490,500 | 0.4 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/67 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 97,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 367,992 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 337,510 | 0.4 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 379,755 | 0.4 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.4 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 400,000 | 0.4 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 387,467 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.4 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 450,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 463,655 | 0.4 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 286,384 | 0.4 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 88,000 | 0.4 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 350,000 | 0.4 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 82,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.4 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 368,356 | 0.4 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 281,333 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 349,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 350,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 328,000 | 0.4 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 260,000 | 0.3 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 81,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 320,000 | 0.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 332,500 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 350,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 258,915 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 67,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 207,468 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 300,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 266,104 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 257,253 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 324,866 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 216,709 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 55,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 255,472 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 210,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 230,000 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 166,600 | 0.2 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 185,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 600,000 | 0.2 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 130,626 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 175,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 180,332 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 149,697 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 175,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 151,054 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 168,801 | 0.2 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 149,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 146,135 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 127,800 | 0.1 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 106,781 | 0.1 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 101,000 | 0.1 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 115,349 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 419,189 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 109,575 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 75,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 70,215 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 75,000 | 0.1 | |
| 6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 37,052 | 0.0 | |
| 6.35% דיסק השק ז' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 43,153 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 46,099 | 0.0 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,026 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,428 | 0.0 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 39.77% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6 | 3,885,000 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.99 | 5,475,000 | 6.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.97 | 4,256,000 | 5.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.96 | 3,724,000 | 5.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.29 | 3,790,000 | 4.7 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 3.12 | 2,050,000 | 3.4 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 2.57 | 2,100,000 | 2.8 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 2.02 | 1,600,000 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.01 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 1.76 | 1,815,000 | 1.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.29 | 975,000 | 1.4 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.79 | 460,000 | 0.9 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.46% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.82 | 3,100,000 | 3.1 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.82 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.01% מהקרן |
| US TREASURY .875% 12/14 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.01 | 280,000 | 1.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | | 2.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | | 0.8 | |
|