|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
251 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1043.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
43 |
מניות, שהם 6.55% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.9 | 79,781 | 2.3 | |
| פועלים | מניה | 0.48 | 69,138 | 1.2 | |
| פריגו | מניה | 0.47 | 1,966 | 1.2 | |
| APPLE COMPUTER | מניה | 0.38 | 2,135 | 1.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.31 | 222,695 | 0.8 | |
| טבע | מניה | 0.29 | 3,241 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.29 | 55,393 | 0.7 | |
| מר | מניה | 0.28 | 34,985 | 0.7 | |
| בזק | מניה | 0.26 | 102,116 | 0.6 | |
| נייס | מניה | 0.24 | 3,168 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.17 | 447 | 0.4 | |
| סרגון | מניה | 0.17 | 115,470 | 0.4 | |
| FORTINET INC | מניה | 0.15 | 3,000 | 0.4 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.15 | 12,198 | 0.4 | |
| GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.14 | 850 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.14 | 6,034 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.14 | 26,047 | 0.3 | |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE | מניה | 0.13 | 2,200 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.13 | 276,211 | 0.3 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.11 | 5,740 | 0.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.1 | 3,468 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.1 | 41,799 | 0.3 | |
| DAIMLER AG | מניה | 0.09 | 650 | 0.2 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | מניה | 0.09 | 12,500 | 0.2 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.09 | 1,262 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.08 | 810 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.08 | 476 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.08 | 44,030 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.08 | 5,657 | 0.2 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.08 | 6,778 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.07 | 5,902 | 0.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.05 | 2,679 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 6,556 | 0.1 | |
| אסם | מניה | 0.04 | 1,505 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.04 | 2,938 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.04 | 211 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.02 | 2,786 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.02 | 320 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.01 | 515 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.01 | 3,340 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 1,387 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0 | 2 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0 | 3 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.78% מהקרן |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.46 | 24,569 | 1.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.32 | 96,765 | 0.8 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.06% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 11,191 | 0.2 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 41,835 | 0.0 | |
| לוי אפ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 746 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.3 | 745,400 | 0.7 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.16 | 369,984 | 0.4 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0 | 1,415 | 0.0 | |
100 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.16% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.94 | 5,150,866 | 7.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,798,838 | 3.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 3,335,060 | 3.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 4,449,038 | 3.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 2,105,944 | 2.7 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,400,000 | 2.6 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 3,008,989 | 2.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,435,127 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,785,056 | 2.0 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,512,027 | 1.9 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,300,100 | 1.8 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.69 | 435,641 | 1.7 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 6,000,000 | 1.6 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,547,672 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,181,126 | 1.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 860,739 | 1.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,080,000 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 800,979 | 1.0 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 719,960 | 1.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 904,063 | 1.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 915,587 | 1.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 799,031 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 900,000 | 0.9 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 824,174 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 879,980 | 0.9 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 823,218 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 759,206 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 688,136 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 750,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 750,000 | 0.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 608,581 | 0.7 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,000 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 531,886 | 0.7 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 525,312 | 0.7 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 650,000 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 436,950 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 440,587 | 0.6 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.5 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 577,164 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 408,590 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 461,504 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 375,777 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 471,000 | 0.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 377,777 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 434,225 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 421,828 | 0.4 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 512,064 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 296,752 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,284,600 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 283,545 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 297,251 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 278,902 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 382,473 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 245,072 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 257,702 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,465,760 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 247,698 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 310,000 | 0.2 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 242,721 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 189,990 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 196,971 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 303,074 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 170,868 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 193,556 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 146,250 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 177,910 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 174,397 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,100,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 118,146 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 194,055 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 145,911 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 136,742 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 137,817 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 144,689 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 121,137 | 0.1 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 96,303 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 82,500 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 62,142 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 81,942 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 67,582 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,322 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 44,950 | 0.0 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 41,939 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 300,000 | 0.1 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,316 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,500 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,823 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,700 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,015 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 206 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0 | 3,409 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,105 | 0.0 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0 | 974 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 21,735 | 0.0 | |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 51.83% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 14.21 | 26,574,470 | 35.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 6.67 | 13,931,395 | 16.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.83 | 8,287,970 | 12.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.45 | 6,683,331 | 11.2 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 3.77 | 7,465,507 | 9.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.47 | 6,298,442 | 8.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.29 | 8,290,747 | 8.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.45 | 6,189,902 | 6.2 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 1.36 | 2,000,000 | 3.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.2 | 2,500,000 | 3.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.11 | 1,473,542 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.94 | 1,849,200 | 2.4 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.92 | 1,500,000 | 2.3 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 0.86 | 1,500,000 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.77 | 1,555,277 | 1.9 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.43 | 1,000,000 | 1.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.42 | 622,692 | 1.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0.26 | 600,000 | 0.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.18% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.18 | 8,000,000 | 8.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.52% מהקרן |
| DIAMONDS TRUST SERIES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 1,100 | 0.7 | |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 720 | 0.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.18% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | | 20.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|