|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
224.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
940.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
59 |
מניות, שהם 6.19% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.38 | 7,000 | 0.9 | |
| מליסרון | מניה | 0.36 | 7,329 | 0.8 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.33 | 2,000 | 0.8 | |
| פרוטרום | מניה | 0.27 | 5,000 | 0.6 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.26 | 35,000 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.24 | 2,500 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 0.24 | 32,000 | 0.6 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.22 | 2,572 | 0.5 | |
| פוקס | מניה | 0.22 | 5,664 | 0.5 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.2 | 6,000 | 0.5 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.16 | 6,000 | 0.4 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.15 | 2,100 | 0.4 | |
| פז נפט | מניה | 0.15 | 666 | 0.3 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.15 | 3,000 | 0.4 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.14 | 40,000 | 0.3 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.13 | 3,983 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.12 | 10,000 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.11 | 6,000 | 0.3 | |
| סאפיינס | מניה | 0.11 | 10,000 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.2 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.1 | 7,222 | 0.2 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.1 | 13,228 | 0.2 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.09 | 15,000 | 0.2 | |
| איתמר | מניה | 0.09 | 111,111 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 15,000 | 0.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.09 | 2,228 | 0.2 | |
| מגה אור | מניה | 0.09 | 13,333 | 0.2 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.08 | 5,012 | 0.2 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.08 | 2,500 | 0.2 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
| אמת | מניה | 0.08 | 31,515 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.08 | 45,000 | 0.2 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.07 | 5,000 | 0.2 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.06 | 15,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.06 | 4,507 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.06 | 6,000 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.06 | 150,530 | 0.1 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.05 | 30,000 | 0.1 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.05 | 3,168 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.05 | 9,675 | 0.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.05 | 5,418 | 0.1 | |
| פולירם | מניה | 0.05 | 3,920 | 0.1 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.04 | 3,500 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 2,885 | 0.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 650,000 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.04 | 1,700 | 0.1 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.1 | |
| גולד | מניה | 0.02 | 274 | 0.0 | |
| חד | מניה | 0.02 | 4,151 | 0.0 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.02 | 3,500 | 0.1 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 4,813 | 0.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.02 | 1,480 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 35,000 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0.01 | 1,637 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 2.35% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.61 | 18,156 | 1.4 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.55 | 58,717 | 1.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.53 | 14,512 | 1.2 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.35 | 9,917 | 0.8 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.16 | 45,578 | 0.4 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.15 | 16,121 | 0.4 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.19 | 170,000 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 21,300 | 0.3 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 945 | 0.0 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 45,159 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 3,168 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 487 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 4,270 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 20,000 | 0.0 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.14 | 49,000 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.14 | 320,000 | 0.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.1 | 250,000 | 0.2 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.09 | 194,998 | 0.2 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.05 | 89,094 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 21,340 | 0.0 | |
154 |
אג"חים קונצרני, שהם 59.34% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.64 | 3,507,660 | 3.8 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 2,690,637 | 3.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 2,923,857 | 3.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,568,291 | 3.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,910,703 | 3.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 3,019,125 | 3.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,373,238 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,200,923 | 3.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,225,268 | 3.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,630,979 | 2.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,075,909 | 2.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,863,106 | 2.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,758,667 | 2.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,763,842 | 2.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,604,283 | 2.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,130,475 | 2.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,752,920 | 2.2 | |
| AAPL INC 3.45% 06/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 500,000 | 2.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,955,459 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,443,960 | 2.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,952,038 | 2.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,631,775 | 2.0 | |
| IBM 1.625%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 500,000 | 2.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,605,682 | 1.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,616,835 | 1.8 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,764,405 | 1.8 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,624,765 | 1.7 | |
| PFIZER 3% 6/23 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 400,000 | 1.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,447,986 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,104,148 | 1.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,345,008 | 1.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,295,348 | 1.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,285,566 | 1.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,411,000 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,450,000 | 1.4 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,058,337 | 1.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,310,348 | 1.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,367,680 | 1.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,180,205 | 1.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,215,428 | 1.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,068,875 | 1.3 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 961,924 | 1.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 946,536 | 1.2 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 938,842 | 1.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,053,961 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,009,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 853,150 | 1.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 931,634 | 1.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,017,500 | 1.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 767,186 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 774,452 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 902,134 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 879,400 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 932,213 | 1.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 987,499 | 1.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 866,320 | 0.9 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 907,000 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 852,080 | 0.9 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 622,513 | 0.8 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 762,289 | 0.8 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 735,847 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 765,120 | 0.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 656,796 | 0.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 627,137 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 591,343 | 0.8 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 729,089 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 644,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 684,000 | 0.7 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 692,000 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 676,264 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 417,949 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 628,999 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 526,863 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 486,001 | 0.6 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 436,376 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 450,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 517,614 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 488,297 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 508,333 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.5 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 448,013 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 423,940 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 382,419 | 0.5 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 443,253 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 371,290 | 0.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 408,471 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 318,784 | 0.4 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 416,650 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 303,838 | 0.4 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 406,786 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 322,396 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 328,756 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 338,818 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 320,481 | 0.4 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 272,171 | 0.3 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 312,782 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 310,986 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 299,719 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 297,375 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 210,445 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 225,434 | 0.3 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 273,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 227,357 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 214,952 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 188,038 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 207,035 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 229,918 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 750,846 | 0.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 220,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 200,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 147,732 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 165,767 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 160,490 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 180,000 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 188,169 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 156,813 | 0.2 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 136,972 | 0.2 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 151,076 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 154,309 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 144,634 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 96,123 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 107,200 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 87,823 | 0.1 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 120,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 141,173 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 101,326 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 99,877 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 300,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 77,469 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 54,906 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 73,700 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,780 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,126 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 70,296 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 89,700 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 47,800 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,971 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,209 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,248 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,974 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,866 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 81,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,333 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,841 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,811 | 0.0 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,447 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 89,000 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,333 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 18.35% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 6.58 | 13,807,289 | 15.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.61 | 6,714,877 | 8.4 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.46 | 4,910,023 | 5.7 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.08 | 4,000,000 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.05 | 3,693,821 | 4.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.23 | 2,244,014 | 2.8 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.17 | 380,963 | 0.4 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.13 | 58,893 | 0.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.02 | 39,000 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.65% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 6.09 | 14,113,171 | 14.1 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.56 | 3,606,999 | 3.6 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.14% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 4,809,329 | 4.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 32,899 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,701 | 0.0 | |
|