הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

כלל 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		322.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1101.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
10	מניות, שהם 0.49% מהקרן
	טבע	מניה	0.12	1,700	0.4
	חברה לישראל	מניה	0.08	210	0.3
	פריגו	מניה	0.08	420	0.3
	פועלים	מניה	0.05	9,000	0.2
	אינרום	מניה	0.04	18,454	0.1
	נייס	מניה	0.03	500	0.1
	קנון	מניה	0.03	1,470	0.1
	נצבא	מניה	0.02	1,500	0.1
	סקייליין	מניה	0.02	2,200	0.1
	פרטנר	מניה	0.02	4,000	0.1
18	תעודות סל, שהם 7.95% מהקרן
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	1.38	42,614	4.5
	קסםסמ 9 תא25	תעודת סל	0.9	20,000	2.9
	תכליתסל ב תא25	תעודת סל	0.9	200,000	2.9
	פסג מדד עו אגקנ	תעודת סל	0.86	29,636	2.8
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.6	23,144	1.9
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.51	202,076	1.7
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.49	135,724	1.6
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.43	17,000	1.4
	קסם סמ 3 נסדק	תעודת סל	0.32	6,778	1.0
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.29	8,132	0.9
	תכלמר קב מקאפשח	תעודת סל	0.26	75,614	0.8
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.24	100,331	0.8
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.23	15,701	0.7
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.19	15,175	0.6
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.12	12,000	0.4
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.1	2,000	0.3
	פסג מדד נח בריק	תעודת סל	0.08	10,187	0.3
	קסםסמ קכו ביומד	תעודת סל	0.05	2,126	0.2
3	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0	5,840	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	440	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	440	0.0
53	אג"חים קונצרני, שהם 19.58% מהקרן
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	2.28	7,000,000	7.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.83	5,000,000	5.9
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	2,872,015	3.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.02	3,300,000	3.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.88	2,000,000	2.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.85	2,566,546	2.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	2,127,963	2.7
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.8	2,000,000	2.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	1,650,000	2.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.62	1,750,000	2.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.59	1,500,000	1.9
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	1,500,000	1.9
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.54	1,370,000	1.8
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.5	1,126,667	1.6
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.45	1,100,000	1.5
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.43	1,100,000	1.4
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,071,768	1.3
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.37	1,082,811	1.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	860,918	1.2
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.33	800,000	1.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	840,000	1.1
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.31	740,843	1.0
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	748,733	1.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	600,000	0.9
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.26	600,000	0.8
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	574,586	0.8
	דלק(תמר) 18$-רמ	אג"ח קונצרני	0.25	205,873	0.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	800,000	0.8
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	622,106	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	400,000	0.5
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	366,859	0.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	342,268	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.5
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	284,000	0.4
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.12	284,917	0.4
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.11	336,035	0.4
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.1	300,000	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	275,000	0.3
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.08	65,346	0.3
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.07	165,200	0.2
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.07	229,527	0.2
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	166,185	0.2
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.05	133,696	0.2
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.04	114,526	0.1
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.04	109,593	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	102,000	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	84,720	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0	11,241	0.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0	1,446	0.0
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0	1,762	0.0
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	2,801	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 46.90% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	11.15	26,000,000	36.0
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	7.69	18,500,000	24.9
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	7.23	16,000,000	23.4
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.43	10,474,274	17.5
	ISRAEL 4.5% 30.01.43	אג"ח מדינה	3.8	2,900,000	12.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.63	8,000,000	11.7
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.16	6,000,000	10.2
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	2.2	6,645,418	7.1
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	2.13	5,378,215	6.9
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.59	4,000,000	5.1
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	1.55	5,000,000	5.0
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.78	2,000,000	2.5
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.72	2,000,000	2.3
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	-1.18	-3,000,000	-3.8
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	-2.98	-8,000,000	-9.6
4	מלוות קצר מועד, שהם 22.57% מהקרן
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	9.28	30,000,000	30.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	9.27	30,000,000	30.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	2.47	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.55	5,000,000	5.0
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	FVH5 COMB COMDTY MAR15	חוזה עתידי	0	24	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.07% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.01		6.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור