רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		655.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		3189.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
49	מניות, שהם 5.96% מהקרן
	לאומי	מניה	0.42	208,000	2.7
	טבע	מניה	0.39	11,388	2.5
	פועלים	מניה	0.39	148,000	2.6
	פריגו	מניה	0.38	4,180	2.5
	איי.סי.אל	מניה	0.3	70,000	2.0
	CITIGROUP	מניה	0.29	10,200	1.9
	POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN	מניה	0.27	12,500	1.8
	דיסקונט א	מניה	0.25	265,000	1.6
	APPLE COMPUTER	מניה	0.21	3,080	1.4
	DR HORTON	מניה	0.19	13,000	1.2
	דלק קבוצה	מניה	0.19	1,280	1.2
	חברה לישראל	מניה	0.19	980	1.3
	הפניקס	מניה	0.17	100,008	1.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.17	240,000	1.1
	BABK OF AMERICA COR	מניה	0.16	17,800	1.1
	SANDISK CORP	מניה	0.16	3,500	1.1
	שטראוס	מניה	0.16	17,828	1.0
	YAHOO	מניה	0.14	5,000	0.9
	פרטנר	מניה	0.14	70,009	0.9
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.11	12,359	0.7
	יואל	מניה	0.1	5,780	0.7
	פיבי	מניה	0.1	11,806	0.7
	אל על	מניה	0.08	735,966	0.5
	אלוני חץ	מניה	0.08	19,879	0.6
	נפטא	מניה	0.08	25,982	0.5
	אלקטרה	מניה	0.07	1,055	0.4
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.07	8,802	0.5
	שופרסל	מניה	0.07	55,000	0.4
	אופקו הלת'	מניה	0.06	9,000	0.4
	פרוטרום	מניה	0.06	2,980	0.4
	שיכון ובינוי	מניה	0.06	50,000	0.4
	אבוג'ן	מניה	0.05	11,000	0.4
	בזן	מניה	0.05	270,000	0.3
	כלל ביוטכנו	מניה	0.05	98,500	0.3
	סלקום	מניה	0.05	15,750	0.3
	מישורים	מניה	0.04	40,200	0.2
	פלוריסטם	מניה	0.04	19,000	0.3
	פרוטליקס	מניה	0.04	31,052	0.3
	חלל תקשורת	מניה	0.03	4,500	0.2
	אלקטרה נדלן	מניה	0.02	32,589	0.2
	מר	מניה	0.02	5,060	0.1
	סיליקום	מניה	0.02	727	0.1
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.01	500	0.1
	איזיצ'יפ	מניה	0.01	500	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0.01	1,923	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0.01	138,000	0.0
	אברא	מניה	0	10,956	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0	612	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0	111,717	0.0
16	תעודות סל, שהם 4.71% מהקרן
	תכלתגל ל מקמ	תעודת סל	1.68	397,542	11.0
	פסג מדד כד מקמ	תעודת סל	1.07	2,532,287	7.0
	פסגותסל ג תא100	תעודת סל	0.24	123,840	1.6
	הראלס יא תא75	תעודת סל	0.22	190,417	1.5
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.22	7,300	1.4
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.19	27,451	1.3
	קסםסמ 38 ניקיי	תעודת סל	0.18	8,500	1.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.16	125,000	1.0
	פסג מדד נב ראסל	תעודת סל	0.15	20,000	1.0
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.15	13,500	1.0
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.13	25,500	0.9
	פסג מדד קמז יור	תעודת סל	0.08	30,500	0.5
	הראלס יב בנק	תעודת סל	0.07	38,000	0.5
	קסם סמ 5 סין	תעודת סל	0.07	5,533	0.5
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.07	63,000	0.5
	תכלתמר י יתר50	תעודת סל	0.03	35,420	0.2
2	יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.08	198,000	0.5
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.06	27,355	0.4
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	14	0.0
1	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0.01	2,000,000	0.1
2	אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.16	928,155	1.0
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.08	539,750	0.5
240	אג"חים קונצרני, שהם 31.55% מהקרן
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.57	10,075,475	10.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.89	4,057,975	5.8
	JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016	אג"ח קונצרני	0.83	1,350,000	5.5
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.69	3,551,288	4.5
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.58	3,841,154	3.8
	דלק(תמר) 16$-רמ	אג"ח קונצרני	0.56	919,126	3.7
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.52	3,009,000	3.4
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.49	2,294,000	3.2
	ASIA 5.25% 25.9.2015	אג"ח קונצרני	0.45	2,000,000	3.0
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	2,272,689	2.9
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.43	770,000	2.9
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.41	2,355,278	2.7
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.4	2,238,509	2.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	2,104,649	2.5
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	2,008,010	2.5
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.38	1,724,699	2.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.37	1,880,888	2.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	2,125,130	2.3
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.35	2,300,000	2.3
	ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	2.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	1,941,233	2.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	1,610,568	2.2
	GS 5.625% 15.01.2017	אג"ח קונצרני	0.32	500,000	2.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	1,661,566	2.1
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.32	2,000,000	2.1
	AMXLMM 2.375% 08.09.16	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	2.0
	CHINAM 2.375% 12.6.2017	אג"ח קונצרני	0.3	500,000	2.0
	KORESC 4.125% 19.05.15	אג"ח קונצרני	0.3	500,000	2.0
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.3	1,888,316	2.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	1,732,956	1.9
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	1,600,000	1.9
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	1,380,000	1.8
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	1,485,008	1.9
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	1,453,311	1.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	1,755,488	1.8
	RABOBK 4.25% 24.11.2016	אג"ח קונצרני	0.27	6,500,000	1.8
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	1,607,650	1.8
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.26	2,280,514	1.7
	MS 7.625% 03.03.2016	אג"ח קונצרני	0.25	500,000	1.6
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.25	1,275,749	1.6
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.25	1,328,383	1.7
	SKM 4.75% 17.11.2017	אג"ח קונצרני	0.24	500,000	1.6
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.24	1,253,942	1.6
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.22	1,450,000	1.4
	HPQ 5.4% 01/03/17	אג"ח קונצרני	0.21	315,000	1.4
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.21	1,735,000	1.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.21	1,290,000	1.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	1,278,783	1.4
	C 5.5 15/02/2017	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	1.3
	GE CAPITAL GE 4.125% 28.09.17	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	1.3
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.2	1,200,561	1.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.2	1,185,771	1.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.2	1,102,960	1.3
	HSBC 5.5% 19.1.2016	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	1.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	914,275	1.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.19	1,127,000	1.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	1,006,091	1.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	979,950	1.2
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.19	1,250,000	1.2
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.18	932,056	1.2
	BANVOR 6.25% 16/05/2016	אג"ח קונצרני	0.17	600,000	1.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.17	1,004,457	1.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	1,324,682	1.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.17	898,652	1.1
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.17	880,354	1.1
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.17	898,687	1.1
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	917,961	1.1
	RY FLOAT 28.10.2016	אג"ח קונצרני	0.16	350,000	1.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.16	869,083	1.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.16	802,015	1.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	980,000	1.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	921,847	1.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	1,134,454	1.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	753,408	1.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	744,647	1.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	930,246	1.0
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.15	993,456	1.0
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	1,205,107	1.0
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	942,308	0.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	930,401	0.9
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.14	900,040	0.9
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.14	901,330	0.9
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	825,734	0.9
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	860,129	0.9
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	793,333	0.8
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	655,839	0.9
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	852,659	0.9
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.13	800,000	0.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.13	800,000	0.9
	RABOBK 0% 3.3.15	אג"ח קונצרני	0.12	500,000	0.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.12	695,401	0.8
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.12	738,044	0.8
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	697,006	0.8
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	878,000	0.8
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.12	594,490	0.8
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	750,176	0.8
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	684,027	0.7
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	579,403	0.7
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	638,667	0.7
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	562,500	0.7
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.1	501,684	0.6
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	590,000	0.7
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.1	525,529	0.7
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.1	535,430	0.7
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	706,841	0.7
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	555,000	0.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.09	454,269	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.09	509,579	0.6
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.09	569,896	0.6
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	582,362	0.6
	MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.5
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	550,000	0.6
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	0.5
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	470,000	0.5
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	470,583	0.5
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.08	530,000	0.5
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	437,500	0.5
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	500,000	0.5
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	400,000	0.5
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	483,726	0.5
	BNP 4.5% 04/10/2017	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.5
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	460,700	0.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	405,318	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	432,909	0.5
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.07	431,950	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	452,259	0.4
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	420,591	0.5
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.07	418,000	0.4
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.07	445,823	0.4
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	377,739	0.5
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.07	300,082	0.4
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	305,671	0.4
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	390,715	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	361,974	0.4
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.06	319,516	0.4
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	336,632	0.4
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	324,480	0.4
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	350,690	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	475,488	0.4
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.06	380,000	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	347,304	0.4
	שכון ובי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.06	360,000	0.4
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	302,423	0.3
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.05	279,611	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	284,606	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	275,151	0.3
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	305,758	0.3
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	288,667	0.3
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	250,444	0.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.05	230,105	0.3
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.05	350,614	0.4
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.05	238,690	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.05	250,800	0.3
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.05	297,520	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	330,000	0.3
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.05	310,394	0.3
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.04	187,575	0.2
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.04	195,760	0.3
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	238,571	0.3
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	216,695	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.04	284,000	0.3
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.04	188,134	0.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.04	191,848	0.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	265,798	0.3
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	185,962	0.2
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	168,491	0.2
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.03	201,058	0.2
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.03	161,184	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	130,118	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.03	184,229	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	141,108	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	218,363	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	100,436	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	151,992	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	121,843	0.1
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	112,961	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	107,570	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	100,017	0.1
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	93,892	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	141,384	0.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	95,132	0.1
	וואן טכנ אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	126,195	0.1
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	103,739	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	313,180	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	398,862	0.2
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	108,775	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	149,731	0.2
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.02	101,900	0.1
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	119,135	0.1
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	175,081	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	129,723	0.1
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	96,417	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	28,566	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	94,381	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.01	46,847	0.1
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	40,421	0.1
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	81,687	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	49,783	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.01	43,770	0.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.01	35,313	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.01	56,245	0.1
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.01	57,553	0.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.01	67,697	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	44,444	0.0
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	68,744	0.1
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	39,000	0.0
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.01	60,128	0.1
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	58,169	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.01	33,785	0.0
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.01	35,762	0.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	65,671	0.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	79,436	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	49,662	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	40,382	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0	7,829	0.0
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0	26,302	0.0
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0	14,745	0.0
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0	18,929	0.0
	דיסק התח נד יא	אג"ח קונצרני	0	6,794	0.0
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0	15,657	0.0
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0	2,726	0.0
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0	10,181	0.0
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0	8,752	0.0
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0	22,876	0.0
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0	25,000	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	9,443	0.0
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0	11,160	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0	17,424	0.0
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0	9,506	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0	70,200	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0	10,779	0.0
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0	13,000	0.0
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0	5,954	0.0
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0	4,742	0.0
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0	962	0.0
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0	5,195	0.0
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0	25,052	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 43.77% מהקרן
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	10.44	68,555,847	68.5
	גליל 5472	אג"ח מדינה	6.92	32,800,000	45.4
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	5.33	35,084,052	35.0
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	4.7	28,900,000	30.9
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	3.72	24,508,992	24.4
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	2.91	19,000,059	19.1
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	2.62	12,800,000	17.2
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	2.23	14,000,000	14.7
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	2.05	11,594,758	13.4
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	0.99	6,000,000	6.5
	ממשל קצרה 01/15	אג"ח מדינה	0.76	4,988,000	5.0
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.56	2,900,000	3.7
	ICO 5% 10/4/2017	אג"ח מדינה	0.33	500,000	2.2
	MBONO 6.25% 16/06/2016	אג"ח מדינה	0.21	50,000	1.4
6	מלוות קצר מועד, שהם 9.11% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	2.82	18,500,000	18.5
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.98	13,000,000	13.0
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.52	10,000,000	10.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	1.11	7,309,300	7.3
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	0.99	6,500,000	6.5
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.69	4,515,300	4.5
2	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.55% מהקרן
	EBRD 5% 28.05.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.4	40,000,000	2.6
	EIB 14% 05/07/2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.15	500,000	1.0
11	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.46% מהקרן
	SPDR EURO STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.28	12,880	1.9
	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.27	4,400	1.7
	ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.2	15,500	1.3
	EGSHARES EM CONSUMER ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.15	10,000	1.0
	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.14	4,700	0.9
	ISHARES FTSE XINHUA CHINA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.11	4,500	0.7
	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	9,500	0.7
	SPDR S&P CHINA ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.08	1,650	0.5
	ISHARES MSCI GERMANY INDEX	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.07	4,000	0.4
	SPDR S&P HOMEBUILDERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.04	2,000	0.3
	LYXOR ETF STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.02	1,000	0.1
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.39% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.39		15.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0