|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
88.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
573.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
32 |
מניות, שהם 7.13% מהקרן |
| APPLE COMPUTER | מניה | 0.73 | 1,400 | 0.7 | |
| טבע | מניה | 0.5 | 2,000 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.49 | 7,700 | 0.4 | |
| YAHOO | מניה | 0.48 | 2,500 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.44 | 14,000 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.39 | 20,000 | 0.4 | |
| AUDIOCODES LTD | מניה | 0.35 | 15,400 | 0.3 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.31 | 20,000 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.3 | 280 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.29 | 19,500 | 0.3 | |
| סקייליין | מניה | 0.29 | 10,900 | 0.3 | |
| אל על | מניה | 0.25 | 300,000 | 0.2 | |
| POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN | מניה | 0.24 | 1,500 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.24 | 185,250 | 0.2 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.24 | 4,430 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.17 | 2,155 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.15 | 4,250 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.15 | 38,237 | 0.1 | |
| אלוט | מניה | 0.14 | 3,535 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.14 | 100 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.13 | 25,018 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.13 | 2,012 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.12 | 1,500 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.11 | 20,135 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.09 | 10,285 | 0.1 | |
| פריגו | מניה | 0.07 | 100 | 0.1 | |
| דורי בניה | מניה | 0.06 | 40,000 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.04 | 19,400 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.04 | 5,000 | 0.0 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.03 | 150 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
13 |
תעודות סל, שהם 8.23% מהקרן |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 1.21 | 5,500 | 1.1 | |
| תכלמר סו ראסל | תעודת סל | 1.19 | 23,000 | 1.1 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 1.08 | 58,000 | 1.0 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.75 | 87,000 | 0.7 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 0.68 | 14,000 | 0.6 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.6 | 25,000 | 0.5 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.52 | 60,000 | 0.5 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.5 | 58,000 | 0.4 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 0.49 | 40,000 | 0.4 | |
| תכליתגל י יתרתא | תעודת סל | 0.36 | 36,565 | 0.3 | |
| קסםסמ 22מסארופה | תעודת סל | 0.33 | 11,000 | 0.3 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.27 | 20,500 | 0.2 | |
| קסםסמ 8 פננס15 | תעודת סל | 0.25 | 2,000 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 38,000 | 0.1 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם 0.16% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.13 | 50,000 | 0.1 | |
| רציו אפ 14 | כתב אופציה | 0.03 | 800,095 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,180 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,180 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,514 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.29% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.27 | 250,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 18,250 | 0.0 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0 | 73 | 0.0 | |
87 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.51% מהקרן |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 1.48 | 300,000 | 1.3 | |
| BAC 7.75% 30.04.18 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 150,000 | 1.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.13 | 700,000 | 1.0 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.11 | 902,343 | 1.0 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 300,000 | 1.0 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 1.07 | 239,602 | 1.0 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 250,000 | 0.9 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 778,001 | 0.8 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,000,000 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 750,000 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.85 | 750,000 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 808,000 | 0.7 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 717,000 | 0.7 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 500,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 702,554 | 0.7 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 599,399 | 0.7 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 600,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 518,938 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 535,813 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 458,333 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 550,318 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 471,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 600,000 | 0.5 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 400,000 | 0.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 371,456 | 0.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 380,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 373,877 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 375,000 | 0.4 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 375,000 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 301,128 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,579 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 317,543 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 337,500 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 325,000 | 0.3 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,080,000 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 235,714 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 278,369 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 226,190 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 222,222 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 257,887 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 211,008 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 166,666 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 175,411 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 199,322 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 180,000 | 0.2 | |
| ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.1 | |
| דיסק התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 87,501 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 90,000 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 75,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 187,500 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 53,333 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,115 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 160,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,666 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,958 | 0.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,500 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,460 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,164 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2,086 | 0.0 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 662 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 171 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,573 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 23 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 47 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 38.32% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 3.76 | 2,700,000 | 3.4 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.6 | 2,400,000 | 3.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 3.34 | 3,003,421 | 3.0 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 3.33 | 2,700,000 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 3.25 | 2,500,000 | 2.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.21 | 2,700,000 | 2.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.19 | 1,950,000 | 2.9 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 2.52 | 1,948,000 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.3 | 1,600,000 | 2.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.23 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.68 | 1,500,000 | 1.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.55 | 1,000,000 | 1.4 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.43 | 1,000,000 | 1.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.4 | 750,000 | 1.3 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.77 | 362,932 | 0.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.47 | 250,000 | 0.4 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 0.29 | 150,000 | 0.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.06 | 105 | 0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.81% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.81 | 500,000 | 0.7 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.49% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.36 | 26,928 | 3.0 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2 | 13,000 | 1.8 | |
| SPDR S&P CHINA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.78 | 5,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.73 | 18,000 | 1.5 | |
| EGSHARES EM CONSUMER ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.14 | 10,000 | 1.0 | |
| SPDR EURO STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 5,500 | 0.8 | |
| PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 2,000 | 0.3 | |
| S&P 500 DEPOSITARY RECEIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 250 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.35% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.79 | | -0.7 | |
|