|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
27.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
115.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
48 |
מניות, שהם 75.72% מהקרן |
| NOVARTIS REG. SHARES | מניה | 3.94 | 2,800 | 1.1 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | מניה | 3.59 | 1,240 | 1.0 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSS | מניה | 3.4 | 870 | 0.9 | |
| NESTLE SA-REGISTERED -B SHRS | מניה | 3.18 | 2,900 | 0.9 | |
| ADIDAS AG | מניה | 2.86 | 2,900 | 0.8 | |
| SANOFI | מניה | 2.64 | 2,000 | 0.7 | |
| EASYJET PLC | מניה | 2.62 | 6,500 | 0.7 | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT SA | מניה | 2.54 | 9,500 | 0.7 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 2.12 | 11,114 | 0.6 | |
| AEGON NV | מניה | 2.1 | 20,689 | 0.6 | |
| TOTAL SA | מניה | 2.09 | 2,900 | 0.6 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 2.06 | 4,983 | 0.6 | |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR -NGG | מניה | 2.04 | 2,000 | 0.6 | |
| PARMALAT SPA | מניה | 2.01 | 50,000 | 0.6 | |
| BARCLAYS PLC-ADR | מניה | 1.97 | 9,700 | 0.5 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 1.87 | 28,233 | 0.5 | |
| BP PLC SPONS ADR | מניה | 1.78 | 3,239 | 0.5 | |
| HSBC HOLDINGS PLC REMOTE CCASS | מניה | 1.7 | 12,800 | 0.5 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | מניה | 1.63 | 5,071 | 0.4 | |
| CREDIT SUISSE GROUP | מניה | 1.52 | 5,000 | 0.4 | |
| ACS ACTIVIDADES | מניה | 1.5 | 3,000 | 0.4 | |
| AGEAS SA/NV ORDSHR | מניה | 1.47 | 3,000 | 0.4 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | מניה | 1.46 | 8,444 | 0.4 | |
| DANONE | מניה | 1.45 | 1,500 | 0.4 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | מניה | 1.45 | 3,300 | 0.4 | |
| B(CGDE) MICHELIN | מניה | 1.38 | 1,000 | 0.4 | |
| INTESA SANPAOLO SPA | מניה | 1.2 | 28,500 | 0.3 | |
| TNT EXPRESS NV | מניה | 1.2 | 13,000 | 0.3 | |
| .BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG | מניה | 1.16 | 700 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 1.15 | 265,558 | 0.3 | |
| BASF SE AKTIEN | מניה | 1.14 | 900 | 0.3 | |
| TRANSOCEAN | מניה | 1.13 | 5,000 | 0.3 | |
| EXOR SPA | מניה | 1.11 | 1,900 | 0.3 | |
| SAP AG-SPONSORED | מניה | 1.11 | 1,200 | 0.3 | |
| 888 HOLDINGS PLC | מניה | 1.03 | 34,800 | 0.3 | |
| E.ON SE | מניה | 1.01 | 4,500 | 0.3 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | מניה | 0.97 | 4,000 | 0.3 | |
| STATOIL ASA -STL | מניה | 0.93 | 4,000 | 0.3 | |
| NOVO -NORDISK A/S | מניה | 0.88 | 1,350 | 0.2 | |
| HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | מניה | 0.86 | 1,300 | 0.2 | |
| ERICSSON LM-B SHS | מניה | 0.79 | 4,500 | 0.2 | |
| BNP PARIBAS | מניה | 0.76 | 1,000 | 0.2 | |
| NSI NV | מניה | 0.75 | 12,346 | 0.2 | |
| CARLSBERG AS-B | מניה | 0.64 | 610 | 0.2 | |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | מניה | 0.42 | 818 | 0.1 | |
| PUMA SE | מניה | 0.4 | 150 | 0.1 | |
| NOKIA | מניה | 0.39 | 3,500 | 0.1 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC ADR | מניה | 0.32 | 500 | 0.1 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -19 | 0.0 | |
| STOXX EUROPE 600 MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 28 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.42% מהקרן |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.42 | 7,400 | 1.8 | |
11 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.27% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 40.01 | | 11.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.87 | | 4.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | | 1.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -5.79 | | -1.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -38.15 | | -10.6 | |
|