| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 58.19% מהקרן |
| TOTAL 2.875% 18.03.15 | אג"ח קונצרני | 8.23 | 1,300,000 | 5.2 | |
| BACR 2.5% 21.09.15 | אג"ח קונצרני | 8.19 | 1,300,000 | 5.2 | |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 7.14 | 1,150,000 | 4.5 | |
| TEMASE 4.5% 21/9/2015 | אג"ח קונצרני | 7.06 | 1,100,000 | 4.5 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 6.21 | 1,000,000 | 4.0 | |
| RABOBK 2.25% 31.07.15 | אג"ח קונצרני | 5.47 | 870,000 | 3.5 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 4.88 | 771,000 | 3.1 | |
| CFF 2.5% 16.9.2015 | אג"ח קונצרני | 3.15 | 500,000 | 2.0 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 3.15 | 500,000 | 2.0 | |
| WSTP 3% 04.08.15 | אג"ח קונצרני | 2.53 | 400,000 | 1.6 | |
| KO 1.5% 15.11.15 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 200,000 | 0.8 | |
| GE 1.625% 02.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 150,000 | 0.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 25.61% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.42 | | 9.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 9.86 | | 6.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.2 | |